ESILA DISTRIBUTION WORLD S.R.L.
CUI: 45449949
J2022000069353
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45449949
Cod înmatriculare
J2022000069353
EUID
ROONRC.J2022000069353
Data înmatriculării
2022-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, FREDERIC MISTRAL, 3, 300314
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
FREDERIC MISTRAL
Număr:
3
Cod poștal:
300314
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 138.598 RON | 138.911 RON | 184.913 RON | −47.710 RON | −46.002 RON | 844.483 RON | 639.643 RON | 204.840 RON | −47.510 RON | 891.993 RON | 22.265 RON | 176.520 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.211.598 RON | 3.227.082 RON | 3.064.937 RON | 135.424 RON | 162.145 RON | 1.529.373 RON | 623.618 RON | 905.755 RON | 87.914 RON | 1.441.459 RON | 72.652 RON | 787.084 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KURT SULEYMAN
administrator
ANTAKYA, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
3,21 M RON
Rezultat Net 2023
135,4 K RON
Total Active 2023
1,53 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,6 K RON | 3,21 M RON |
| Venituri totale | 138,9 K RON | 3,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 184,9 K RON | 3,06 M RON |
| Rezultat net | −47,7 K RON | 135,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 6,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate623,6 K RON (40.8%)
Active circulante905,8 K RON (59.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,7 K RON
Creanțe787,1 K RON
Numerar46,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,21 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,08 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
4,2%
ROA
8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 892,0 K RON | 844,5 K RON | 105,6% |
| 2023 | 1,44 M RON | 1,53 M RON | 94,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,6 K RON | 3,21 M RON | ▲ 2.217,2% |
| Rezultat net | −47,7 K RON | 135,4 K RON | ▲ 383,8% |
| Total active | 844,5 K RON | 1,53 M RON | ▲ 81,1% |
| Capitaluri proprii | −47,5 K RON | 87,9 K RON | ▲ 285,0% |
| Datorii totale | 892,0 K RON | 1,44 M RON | ▲ 61,6% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,63 | ▲ 173,7% |
| Marjă netă (%) | -34,42 | 4,22 | ▲ 112,3% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | ▲ 194,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (135,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.