HG ALISAREPA S.R.L.
CUI: 45513294
J2022000069397
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45513294
Cod înmatriculare
J2022000069397
EUID
ROONRC.J2022000069397
Data înmatriculării
2022-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, 1 IUNIE, 19, H5, 1, 1, 6, 620134
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
1 IUNIE
Număr:
19
Bloc:
H5
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
620134
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 36.689 RON | 36.689 RON | 37.290 RON | −1.541 RON | −601 RON | 23.572 RON | 22.765 RON | 807 RON | −1.341 RON | 24.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 61.293 RON | 61.293 RON | 41.874 RON | 16.374 RON | 19.419 RON | 39.159 RON | 12.368 RON | 26.791 RON | 15.034 RON | 24.125 RON | 0 RON | 26.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 83.464 RON | 83.464 RON | 69.826 RON | 11.783 RON | 13.638 RON | 53.607 RON | 4.888 RON | 48.719 RON | 26.816 RON | 26.791 RON | 0 RON | 24.726 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 61.572 RON | 61.572 RON | 95.070 RON | −33.498 RON | −33.498 RON | 102.858 RON | 71.746 RON | 31.112 RON | −6.682 RON | 109.540 RON | 0 RON | 24.280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHIŢĂ IONUŢ-CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.682 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.498 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
61,6 K RON
Rezultat Net 2025
−33,5 K RON
Total Active 2025
102,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,7 K RON | 61,3 K RON | 83,5 K RON | 61,6 K RON |
| Venituri totale | 36,7 K RON | 61,3 K RON | 83,5 K RON | 61,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,3 K RON | 41,9 K RON | 69,8 K RON | 95,1 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 16,4 K RON | 11,8 K RON | −33,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 85,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.682 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate71,7 K RON (69.8%)
Active circulante31,1 K RON (30.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,3 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,54 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,4%
Marjă netă
-54,4%
ROA
-32,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 24,9 K RON | 23,6 K RON | 105,7% |
| 2023 | 24,1 K RON | 39,2 K RON | 61,6% |
| 2024 | 26,8 K RON | 53,6 K RON | 50,0% |
| 2025 | 109,5 K RON | 102,9 K RON | 106,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,7 K RON | 61,3 K RON | 83,5 K RON | 61,6 K RON | ▼ 26,2% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 16,4 K RON | 11,8 K RON | −33,5 K RON | ▼ 384,3% |
| Total active | 23,6 K RON | 39,2 K RON | 53,6 K RON | 102,9 K RON | ▲ 91,9% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | 15,0 K RON | 26,8 K RON | −6,7 K RON | ▼ 124,9% |
| Datorii totale | 24,9 K RON | 24,1 K RON | 26,8 K RON | 109,5 K RON | ▲ 308,9% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 1,11 | 1,82 | 0,28 | ▼ 84,4% |
| Marjă netă (%) | -4,20 | 26,71 | 14,12 | -54,40 | ▼ 485,3% |
| Scor bonitate | 19 | 85 | 90 | 12 | ▼ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 85,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.