MADIAS CARGO S.R.L.
CUI: 45561020
J2022000071075
SRL
Botoşani, Sat Mândreşti, Comuna Vlădeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45561020
Cod înmatriculare
J2022000071075
EUID
ROONRC.J2022000071075
Data înmatriculării
2022-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Mândreşti, Comuna Vlădeni, MÎNDREŞTI, 65, Strada Mihai Eminescu
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Mândreşti, Comuna Vlădeni
Stradă:
MÎNDREŞTI
Număr:
65
Completare adresă:
Strada Mihai Eminescu
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 234.114 RON | 234.114 RON | 208.677 RON | 23.004 RON | 25.437 RON | 182.135 RON | 121.226 RON | 60.909 RON | 23.204 RON | 158.931 RON | 0 RON | 44.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 540.414 RON | 540.415 RON | 524.119 RON | 10.892 RON | 16.296 RON | 286.840 RON | 135.836 RON | 151.004 RON | 34.096 RON | 252.744 RON | 0 RON | 89.512 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 976.985 RON | 993.416 RON | 1.120.923 RON | −133.870 RON | −127.507 RON | 301.499 RON | 102.740 RON | 198.759 RON | −99.775 RON | 401.274 RON | 0 RON | 127.657 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.210.171 RON | 1.210.933 RON | 1.130.166 RON | 80.767 RON | 80.767 RON | 510.779 RON | 305.261 RON | 205.518 RON | −19.008 RON | 529.787 RON | 7.860 RON | 173.707 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOVANU IONUȚ-SEBASTIAN
administrator
Oraş Bucecea, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.008 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,21 M RON
Rezultat Net 2025
80,8 K RON
Total Active 2025
510,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,1 K RON | 540,4 K RON | 977,0 K RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 234,1 K RON | 540,4 K RON | 993,4 K RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 208,7 K RON | 524,1 K RON | 1,12 M RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | 23,0 K RON | 10,9 K RON | −133,9 K RON | 80,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.008 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate305,3 K RON (59.8%)
Active circulante205,5 K RON (40.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,9 K RON
Creanțe173,7 K RON
Numerar24,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 153,97 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,97 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
6,7%
ROA
15,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 158,9 K RON | 182,1 K RON | 87,3% |
| 2023 | 252,7 K RON | 286,8 K RON | 88,1% |
| 2024 | 401,3 K RON | 301,5 K RON | 133,1% |
| 2025 | 529,8 K RON | 510,8 K RON | 103,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,1 K RON | 540,4 K RON | 977,0 K RON | 1,21 M RON | ▲ 23,9% |
| Rezultat net | 23,0 K RON | 10,9 K RON | −133,9 K RON | 80,8 K RON | ▲ 160,3% |
| Total active | 182,1 K RON | 286,8 K RON | 301,5 K RON | 510,8 K RON | ▲ 69,4% |
| Capitaluri proprii | 23,2 K RON | 34,1 K RON | −99,8 K RON | −19,0 K RON | ▲ 80,9% |
| Datorii totale | 158,9 K RON | 252,7 K RON | 401,3 K RON | 529,8 K RON | ▲ 32,0% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,60 | 0,50 | 0,39 | ▼ 21,7% |
| Marjă netă (%) | 9,83 | 2,02 | -13,70 | 6,67 | ▲ 148,7% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (80,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.