FLO LOGISTIK TRUST IFS S.R.L.

CUI: 45624543 J2022000071110 SRL Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45624543
Cod înmatriculare J2022000071110
EUID ROONRC.J2022000071110
Data înmatriculării 2022-02-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, ALEXANDRU IOAN CUZA, 30, 1, 60

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Municipiul Reşiţa
Stradă: ALEXANDRU IOAN CUZA
Bloc: 30
Scară: 1
Apartament: 60

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 13.073 RON 13.248 RON 37.370 RON −24.122 RON −24.122 RON 12.506 RON 0 RON 12.506 RON −23.922 RON 36.428 RON 3.702 RON 3.753 RON 0 RON 0 RON 1
2024 37.048 RON 40.685 RON 40.917 RON −232 RON −232 RON 87.445 RON 4.235 RON 83.210 RON −24.154 RON 111.599 RON 70.123 RON 11.151 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONESCU FLORIN-ŞTEFAN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Manipulări
  • Restaurante
  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−24.154 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−232 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 127.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
37,0 K RON
Rezultat Net 2024
−232 RON
Total Active 2024
87,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 13,1 K RON 37,0 K RON
Venituri totale 13,2 K RON 40,7 K RON
Cheltuieli totale 37,4 K RON 40,9 K RON
Rezultat net −24,1 K RON −232 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 61,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.154 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,75 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,78 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,2 K RON (4.8%)
Active circulante83,2 K RON (95.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri70,1 K RON
Creanțe11,2 K RON
Numerar1,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,53
Durata stocaj (zile) 691
Rotație creanțe (ori/an) 3,32
Durata încasare (zile) 110

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,6%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 36,4 K RON 12,5 K RON 291,3%
2024 111,6 K RON 87,4 K RON 127,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 13,1 K RON 37,0 K RON ▲ 183,4%
Rezultat net −24,1 K RON −232 RON ▲ 99,0%
Total active 12,5 K RON 87,4 K RON ▲ 599,2%
Capitaluri proprii −23,9 K RON −24,2 K RON ▼ 1,0%
Datorii totale 36,4 K RON 111,6 K RON ▲ 206,4%
Lichiditate curentă 0,34 0,75 ▲ 117,2%
Marjă netă (%) -184,52 -0,63 ▲ 99,7%
Scor bonitate 19 37 ▲ 94,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 127.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.