DI&PI SOUVENIR S.R.L.
CUI: 45452375
J2022000078296
SRL
Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45452375
Cod înmatriculare
J2022000078296
EUID
ROONRC.J2022000078296
Data înmatriculării
2022-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia, GĂRII, 6, 106100
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Stradă:
GĂRII
Număr:
6
Cod poștal:
106100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 296.343 RON | 297.161 RON | 276.070 RON | 18.176 RON | 21.091 RON | 226.304 RON | 28.515 RON | 197.789 RON | 18.376 RON | 207.928 RON | 127.739 RON | 29.447 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 574.585 RON | 574.585 RON | 484.027 RON | 85.672 RON | 90.558 RON | 346.156 RON | 60.036 RON | 286.120 RON | 104.048 RON | 252.456 RON | 190.098 RON | 81.001 RON | 0 RON | 10.348 RON | 2 |
| 2024 | 725.782 RON | 725.804 RON | 843.687 RON | −133.994 RON | −117.883 RON | 394.495 RON | 51.852 RON | 342.643 RON | −29.946 RON | 428.697 RON | 240.963 RON | 62.306 RON | 0 RON | 4.256 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU STELIANA
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−29.946 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−133.994 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
725,8 K RON
Rezultat Net 2024
−134,0 K RON
Total Active 2024
394,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,3 K RON | 574,6 K RON | 725,8 K RON |
| Venituri totale | 297,2 K RON | 574,6 K RON | 725,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 276,1 K RON | 484,0 K RON | 843,7 K RON |
| Rezultat net | 18,2 K RON | 85,7 K RON | −134,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 961,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.946 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,9 K RON (13.1%)
Active circulante342,6 K RON (86.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri241,0 K RON
Creanțe62,3 K RON
Numerar39,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,01 |
| Durata stocaj (zile) | 121 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,65 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,2%
Marjă netă
-18,5%
ROA
-34,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 207,9 K RON | 226,3 K RON | 91,9% |
| 2023 | 252,5 K RON | 346,2 K RON | 72,9% |
| 2024 | 428,7 K RON | 394,5 K RON | 108,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,3 K RON | 574,6 K RON | 725,8 K RON | ▲ 26,3% |
| Rezultat net | 18,2 K RON | 85,7 K RON | −134,0 K RON | ▼ 256,4% |
| Total active | 226,3 K RON | 346,2 K RON | 394,5 K RON | ▲ 14,0% |
| Capitaluri proprii | 18,4 K RON | 104,0 K RON | −29,9 K RON | ▼ 128,8% |
| Datorii totale | 207,9 K RON | 252,5 K RON | 428,7 K RON | ▲ 69,8% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,13 | 0,80 | ▼ 29,5% |
| Marjă netă (%) | 6,13 | 14,91 | -18,46 | ▼ 223,8% |
| Scor bonitate | 48 | 85 | 24 | ▼ 71,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 961,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.