CATCRIN TOURS S.R.L.
CUI: 45441384
J2022000079129
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45441384
Cod înmatriculare
J2022000079129
EUID
ROONRC.J2022000079129
Data înmatriculării
2022-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Moţilor, 137, 6, 400370
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Moţilor
Număr:
137
Apartament:
6
Cod poștal:
400370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 84.533 RON | 84.533 RON | 57.020 RON | 24.977 RON | 27.513 RON | 27.267 RON | 0 RON | 27.267 RON | 25.177 RON | 2.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 77.140 RON | 77.140 RON | 117.946 RON | −40.875 RON | −40.806 RON | 18.703 RON | 0 RON | 18.703 RON | 9.102 RON | 9.601 RON | 0 RON | 16.298 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 110.902 RON | 111.044 RON | 115.348 RON | −6.494 RON | −4.304 RON | 24.337 RON | 155 RON | 24.182 RON | 2.608 RON | 21.729 RON | 500 RON | 18.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRIȚĂ VASILE CĂTĂLIN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.494 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
110,9 K RON
Rezultat Net 2024
−6,5 K RON
Total Active 2024
24,3 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,5 K RON | 77,1 K RON | 110,9 K RON |
| Venituri totale | 84,5 K RON | 77,1 K RON | 111,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,0 K RON | 117,9 K RON | 115,3 K RON |
| Rezultat net | 25,0 K RON | −40,9 K RON | −6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 117,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate155 RON (0.6%)
Active circulante24,2 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri500 RON
Creanțe18,3 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 221,80 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,06 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-26,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,1 K RON | 27,3 K RON | 7,7% |
| 2023 | 9,6 K RON | 18,7 K RON | 51,3% |
| 2024 | 21,7 K RON | 24,3 K RON | 89,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,5 K RON | 77,1 K RON | 110,9 K RON | ▲ 43,8% |
| Rezultat net | 25,0 K RON | −40,9 K RON | −6,5 K RON | ▲ 84,1% |
| Total active | 27,3 K RON | 18,7 K RON | 24,3 K RON | ▲ 30,1% |
| Capitaluri proprii | 25,2 K RON | 9,1 K RON | 2,6 K RON | ▼ 71,3% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 9,6 K RON | 21,7 K RON | ▲ 126,3% |
| Lichiditate curentă | 13,05 | 1,95 | 1,11 | ▼ 42,9% |
| Marjă netă (%) | 29,55 | -52,99 | -5,86 | ▲ 88,9% |
| Scor bonitate | 87 | 47 | 52 | ▲ 10,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 89.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.