FIFTH PHRASE S.R.L.

CUI: 45505712 J2022000084158 SRL Dâmboviţa, Sat Samurcasi, Comuna Crevedia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45505712
Cod înmatriculare J2022000084158
EUID ROONRC.J2022000084158
Data înmatriculării 2022-01-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Samurcasi, Comuna Crevedia, Guliei, 190a8

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Samurcasi, Comuna Crevedia
Stradă: Guliei
Număr: 190a8

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 226.229 RON 226.235 RON 157.752 RON 61.832 RON 68.483 RON 67.498 RON 0 RON 67.498 RON 61.832 RON 5.666 RON 0 RON 1.500 RON 0 RON 0 RON 0
2023 277.062 RON 277.062 RON 160.602 RON 88.375 RON 116.460 RON 257.310 RON 0 RON 257.310 RON 150.207 RON 107.103 RON 0 RON 7.090 RON 0 RON 0 RON 0
2024 583.749 RON 583.749 RON 619.001 RON −62.435 RON −35.252 RON 140.949 RON 0 RON 140.949 RON −12.674 RON 153.623 RON 0 RON 4.990 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TECŞAN ALIN
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

  • Fabricarea articolelor de papetărie
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Comerț cu ridicata al autovehiculelor
  • Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Manipulări
  • Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
  • Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−12.674 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.435 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 109% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
583,7 K RON
Rezultat Net 2024
−62,4 K RON
Total Active 2024
140,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 226,2 K RON 277,1 K RON 583,7 K RON
Venituri totale 226,2 K RON 277,1 K RON 583,7 K RON
Cheltuieli totale 157,8 K RON 160,6 K RON 619,0 K RON
Rezultat net 61,8 K RON 88,4 K RON −62,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 719,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.674 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,92 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,92 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,89 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,92 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante140,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,0 K RON
Numerar136,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 116,98
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-10,7%
ROA
-44,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,7 K RON 67,5 K RON 8,4%
2023 107,1 K RON 257,3 K RON 41,6%
2024 153,6 K RON 140,9 K RON 109,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 226,2 K RON 277,1 K RON 583,7 K RON ▲ 110,7%
Rezultat net 61,8 K RON 88,4 K RON −62,4 K RON ▼ 170,6%
Total active 67,5 K RON 257,3 K RON 140,9 K RON ▼ 45,2%
Capitaluri proprii 61,8 K RON 150,2 K RON −12,7 K RON ▼ 108,4%
Datorii totale 5,7 K RON 107,1 K RON 153,6 K RON ▲ 43,4%
Lichiditate curentă 11,91 2,40 0,92 ▼ 61,8%
Marjă netă (%) 27,33 31,90 -10,70 ▼ 133,5%
Scor bonitate 87 95 24 ▼ 74,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 719,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 109% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.