SOFY BISTRITA TRIP S.R.L.
CUI: 45540531
J2022000089063
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45540531
Cod înmatriculare
J2022000089063
EUID
ROONRC.J2022000089063
Data înmatriculării
2022-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, GAROAFEI, 2, C, 25
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
GAROAFEI
Bloc:
2
Scară:
C
Apartament:
25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 39.357 RON | 39.357 RON | 16.128 RON | 19.512 RON | 23.229 RON | 25.329 RON | 0 RON | 25.329 RON | 19.712 RON | 5.617 RON | 4.042 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 63.357 RON | 63.357 RON | 69.081 RON | −7.625 RON | −5.724 RON | 26.667 RON | 4.667 RON | 22.000 RON | 2.713 RON | 23.954 RON | 6.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 39.789 RON | 39.789 RON | 45.208 RON | −5.715 RON | −5.419 RON | 11.972 RON | 1.000 RON | 10.972 RON | −7.549 RON | 19.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 30.182 RON | 30.182 RON | 35.889 RON | −6.154 RON | −5.707 RON | 1.427 RON | 0 RON | 1.427 RON | −13.703 RON | 15.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
STRUGAR FLOAREA
administrator
Oraş Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
STRUGAR VASILE RADU
administrator
Oraş Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.703 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.154 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1060.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,2 K RON
Rezultat Net 2025
−6,2 K RON
Total Active 2025
1,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,4 K RON | 63,4 K RON | 39,8 K RON | 30,2 K RON |
| Venituri totale | 39,4 K RON | 63,4 K RON | 39,8 K RON | 30,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,1 K RON | 69,1 K RON | 45,2 K RON | 35,9 K RON |
| Rezultat net | 19,5 K RON | −7,6 K RON | −5,7 K RON | −6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.703 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,9%
Marjă netă
-20,4%
ROA
-431,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,6 K RON | 25,3 K RON | 22,2% |
| 2023 | 24,0 K RON | 26,7 K RON | 89,8% |
| 2024 | 19,5 K RON | 12,0 K RON | 163,1% |
| 2025 | 15,1 K RON | 1,4 K RON | 1.060,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,4 K RON | 63,4 K RON | 39,8 K RON | 30,2 K RON | ▼ 24,1% |
| Rezultat net | 19,5 K RON | −7,6 K RON | −5,7 K RON | −6,2 K RON | ▼ 7,7% |
| Total active | 25,3 K RON | 26,7 K RON | 12,0 K RON | 1,4 K RON | ▼ 88,1% |
| Capitaluri proprii | 19,7 K RON | 2,7 K RON | −7,5 K RON | −13,7 K RON | ▼ 81,5% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 24,0 K RON | 19,5 K RON | 15,1 K RON | ▼ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 4,51 | 0,92 | 0,56 | 0,09 | ▼ 83,2% |
| Marjă netă (%) | 49,58 | -12,03 | -14,36 | -20,39 | ▼ 42,0% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1060.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.