BALNEO FLORA MED S.R.L.

CUI: 45666980 J2022000095251 SRL Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45666980
Cod înmatriculare J2022000095251
EUID ROONRC.J2022000095251
Data înmatriculării 2022-02-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, TIMIŞOAREI, 179 C

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă: TIMIŞOAREI
Număr: 179 C

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 24.560 RON 24.560 RON 126.794 RON −102.480 RON −102.234 RON 7.788 RON 0 RON 7.788 RON −82.480 RON 90.268 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2023 87.338 RON 87.339 RON 191.355 RON −104.791 RON −104.016 RON 29.264 RON 0 RON 29.264 RON −187.271 RON 216.535 RON 0 RON 18.357 RON 0 RON 0 RON 4
2024 166.717 RON 166.722 RON 261.735 RON −95.013 RON −95.013 RON 18.725 RON 0 RON 18.725 RON −282.285 RON 301.010 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

FLEANCU CONSTANTIN
administrator
Sat Meriş, Mehedinţi, România
Pagina administratorului
CORICOVAC ALEXANDRU
administrator
Sat Peri, Mehedinţi, România
Pagina administratorului
STOIAN MARINICĂ
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

  • Activități de asistență medicală generală
  • Activități de asistență medicală specializată
  • Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
  • Transportul pacienților cu ambulanța
  • Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
  • Activități ale infirmierelor și moașelor
  • Activități de fizioterapie
  • Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
  • Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
  • Activități ale centrelor de îngrijire medicală
Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−282.285 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−95.013 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1607.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
166,7 K RON
Rezultat Net 2024
−95,0 K RON
Total Active 2024
18,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 24,6 K RON 87,3 K RON 166,7 K RON
Venituri totale 24,6 K RON 87,3 K RON 166,7 K RON
Cheltuieli totale 126,8 K RON 191,4 K RON 261,7 K RON
Rezultat net −102,5 K RON −104,8 K RON −95,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 235,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−282.285 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,06 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar18,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-57,0%
Marjă netă
-57,0%
ROA
-507,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 90,3 K RON 7,8 K RON 1.159,1%
2023 216,5 K RON 29,3 K RON 739,9%
2024 301,0 K RON 18,7 K RON 1.607,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 24,6 K RON 87,3 K RON 166,7 K RON ▲ 90,9%
Rezultat net −102,5 K RON −104,8 K RON −95,0 K RON ▲ 9,3%
Total active 7,8 K RON 29,3 K RON 18,7 K RON ▼ 36,0%
Capitaluri proprii −82,5 K RON −187,3 K RON −282,3 K RON ▼ 50,7%
Datorii totale 90,3 K RON 216,5 K RON 301,0 K RON ▲ 39,0%
Lichiditate curentă 0,09 0,14 0,06 ▼ 54,0%
Marjă netă (%) -417,26 -119,98 -56,99 ▲ 52,5%
Scor bonitate 19 27 27 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 235,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1607.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.