FIRM-DAG ALIMENT S.R.L.
CUI: 45479010
J2022000097130
SRL
Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45479010
Cod înmatriculare
J2022000097130
EUID
ROONRC.J2022000097130
Data înmatriculării
2022-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă, LILIACULUI, 4, D3, A, 4, 19, 905200, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Stradă:
LILIACULUI
Număr:
4
Bloc:
D3
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
19
Cod poștal:
905200
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 189.500 RON | 189.500 RON | 196.598 RON | −10.219 RON | −7.098 RON | 18.272 RON | 2.408 RON | 15.864 RON | −10.019 RON | 28.291 RON | 13.833 RON | 188 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 264.037 RON | 264.037 RON | 270.281 RON | −8.883 RON | −6.244 RON | 23.078 RON | 1.246 RON | 21.832 RON | −18.902 RON | 41.980 RON | 18.536 RON | 633 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 296.517 RON | 296.610 RON | 278.453 RON | 15.191 RON | 18.157 RON | 34.106 RON | 96 RON | 34.010 RON | −3.711 RON | 37.817 RON | 26.286 RON | 1.999 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 386.890 RON | 387.000 RON | 397.617 RON | −16.606 RON | −10.617 RON | 27.774 RON | 0 RON | 27.774 RON | −20.317 RON | 48.091 RON | 21.728 RON | 3.509 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR MIRELA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.317 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.606 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
386,9 K RON
Rezultat Net 2025
−16,6 K RON
Total Active 2025
27,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,5 K RON | 264,0 K RON | 296,5 K RON | 386,9 K RON |
| Venituri totale | 189,5 K RON | 264,0 K RON | 296,6 K RON | 387,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,6 K RON | 270,3 K RON | 278,5 K RON | 397,6 K RON |
| Rezultat net | −10,2 K RON | −8,9 K RON | 15,2 K RON | −16,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 440,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.317 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,7 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,81 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 110,26 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,7%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-59,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 28,3 K RON | 18,3 K RON | 154,8% |
| 2023 | 42,0 K RON | 23,1 K RON | 181,9% |
| 2024 | 37,8 K RON | 34,1 K RON | 110,9% |
| 2025 | 48,1 K RON | 27,8 K RON | 173,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,5 K RON | 264,0 K RON | 296,5 K RON | 386,9 K RON | ▲ 30,5% |
| Rezultat net | −10,2 K RON | −8,9 K RON | 15,2 K RON | −16,6 K RON | ▼ 209,3% |
| Total active | 18,3 K RON | 23,1 K RON | 34,1 K RON | 27,8 K RON | ▼ 18,6% |
| Capitaluri proprii | −10,0 K RON | −18,9 K RON | −3,7 K RON | −20,3 K RON | ▼ 447,5% |
| Datorii totale | 28,3 K RON | 42,0 K RON | 37,8 K RON | 48,1 K RON | ▲ 27,2% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,52 | 0,90 | 0,58 | ▼ 35,8% |
| Marjă netă (%) | -5,39 | -3,36 | 5,12 | -4,29 | ▼ 183,8% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 55 | 24 | ▼ 56,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 440,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.