NIS QUAN CONCEPT S.R.L.

CUI: 45451388 J2022000101125 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45451388
Cod înmatriculare J2022000101125
EUID ROONRC.J2022000101125
Data înmatriculării 2022-01-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, IZLAZULUI, 6, A, VII, 45, 400655

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: IZLAZULUI
Număr: 6
Bloc: A
Etaj: VII
Apartament: 45
Cod poștal: 400655

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 50.996 RON 60.796 RON 49.310 RON 10.235 RON 11.486 RON 86.637 RON 64.413 RON 22.224 RON 10.435 RON 76.202 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 62.652 RON 62.652 RON 87.964 RON −25.939 RON −25.312 RON 65.599 RON 48.749 RON 16.850 RON −15.504 RON 81.103 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 63.871 RON 63.871 RON 95.663 RON −32.430 RON −31.792 RON 39.472 RON 33.750 RON 5.722 RON −47.837 RON 87.309 RON 0 RON 1.503 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NISTOR MIRCEA SORIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−47.837 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.430 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 221.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
63,9 K RON
Rezultat Net 2024
−32,4 K RON
Total Active 2024
39,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 51,0 K RON 62,7 K RON 63,9 K RON
Venituri totale 60,8 K RON 62,7 K RON 63,9 K RON
Cheltuieli totale 49,3 K RON 88,0 K RON 95,7 K RON
Rezultat net 10,2 K RON −25,9 K RON −32,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 72,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−47.837 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,45 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate33,8 K RON (85.5%)
Active circulante5,7 K RON (14.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,5 K RON
Numerar4,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 42,50
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-49,8%
Marjă netă
-50,8%
ROA
-82,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 76,2 K RON 86,6 K RON 88,0%
2023 81,1 K RON 65,6 K RON 123,6%
2024 87,3 K RON 39,5 K RON 221,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 51,0 K RON 62,7 K RON 63,9 K RON ▲ 1,9%
Rezultat net 10,2 K RON −25,9 K RON −32,4 K RON ▼ 25,0%
Total active 86,6 K RON 65,6 K RON 39,5 K RON ▼ 39,8%
Capitaluri proprii 10,4 K RON −15,5 K RON −47,8 K RON ▼ 208,5%
Datorii totale 76,2 K RON 81,1 K RON 87,3 K RON ▲ 7,7%
Lichiditate curentă 0,29 0,21 0,07 ▼ 68,5%
Marjă netă (%) 20,07 -41,40 -50,77 ▼ 22,6%
Scor bonitate 55 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 221.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.