TERBORG SOLAR ENERGY S.R.L.

CUI: 45521300 J2022000107154 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45521300
Cod înmatriculare J2022000107154
EUID ROONRC.J2022000107154
Data înmatriculării 2022-01-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Dacia, 30, 1, 10413

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Stradă: Dacia
Număr: 30
Etaj: 1
Cod poștal: 10413

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 396 RON −396 RON −396 RON 604 RON 0 RON 604 RON 604 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 6.500 RON 6.500 RON 536 RON 5.004 RON 5.964 RON 37.095 RON 26.209 RON 10.886 RON 5.608 RON 31.487 RON 0 RON 9.033 RON 0 RON 0 RON 0
2024 16.500 RON 16.500 RON 3.989 RON 10.749 RON 12.511 RON 122.055 RON 86.061 RON 35.994 RON 16.357 RON 114.656 RON 0 RON 34.346 RON 0 RON 8.958 RON 0
2025 0 RON 0 RON 11.322 RON −11.322 RON −11.322 RON 250.530 RON 178.689 RON 71.841 RON 5.035 RON 245.495 RON 0 RON 70.149 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘABCIYAN ARTUN ISTEPAN
administrator
ISTANBUL, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.322 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−11,3 K RON
Total Active 2025
250,5 K RON
Scor Bonitate
21/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 21/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 6,5 K RON 16,5 K RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 6,5 K RON 16,5 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 396 RON 536 RON 4,0 K RON 11,3 K RON
Rezultat net −396 RON 5,0 K RON 10,7 K RON −11,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate178,7 K RON (71.3%)
Active circulante71,8 K RON (28.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe70,1 K RON
Numerar1,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 0 RON 604 RON 0,0%
2023 31,5 K RON 37,1 K RON 84,9%
2024 114,7 K RON 122,1 K RON 93,9%
2025 245,5 K RON 250,5 K RON 98,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

21
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 6,5 K RON 16,5 K RON 0 RON –
Rezultat net −396 RON 5,0 K RON 10,7 K RON −11,3 K RON ▼ 205,3%
Total active 604 RON 37,1 K RON 122,1 K RON 250,5 K RON ▲ 105,3%
Capitaluri proprii 604 RON 5,6 K RON 16,4 K RON 5,0 K RON ▼ 69,2%
Datorii totale 0 RON 31,5 K RON 114,7 K RON 245,5 K RON ▲ 114,1%
Lichiditate curentă – 0,35 0,31 0,29 ▼ 6,8%
Marjă netă (%) – 76,98 65,15 – –
Scor bonitate 47 55 63 21 ▼ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (21/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.