ALERONA PROIECT S.R.L.

CUI: 45465588 J2022000108223 SRL Iaşi, Sat Iugani, Comuna Mirceşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45465588
Cod înmatriculare J2022000108223
EUID ROONRC.J2022000108223
Data înmatriculării 2022-01-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Iaşi, Sat Iugani, Comuna Mirceşti, Orizontului, 567, dormitor 1

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Iugani, Comuna Mirceşti
Stradă: Orizontului
Număr: 567
Completare adresă: dormitor 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 31.796 RON 31.796 RON 42.168 RON −11.110 RON −10.372 RON 7.293 RON 0 RON 7.293 RON −10.910 RON 18.203 RON 5.682 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 36.260 RON 36.260 RON 45.192 RON −8.932 RON −8.932 RON 15.405 RON 0 RON 15.405 RON −19.842 RON 35.247 RON 5.608 RON 2.108 RON 0 RON 0 RON 1
2024 8.414 RON 8.800 RON 8.491 RON 259 RON 309 RON 20.337 RON 0 RON 20.337 RON −19.583 RON 39.920 RON 13.378 RON 4.096 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂLTEANU OANA SIMONA
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

  • Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
  • Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
  • Fabricarea sucurilor de fructe și legume
  • Repararea și întreținerea mașinilor
  • Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Activități de arhitectură
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activități de curățenie
  • Repararea și întreținerea autovehiculelor
Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−19.583 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 196.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,4 K RON
Rezultat Net 2024
259 RON
Total Active 2024
20,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 31,8 K RON 36,3 K RON 8,4 K RON
Venituri totale 31,8 K RON 36,3 K RON 8,8 K RON
Cheltuieli totale 42,2 K RON 45,2 K RON 8,5 K RON
Rezultat net −11,1 K RON −8,9 K RON 259 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.583 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,51 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,4 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar2,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,63
Durata stocaj (zile) 580
Rotație creanțe (ori/an) 2,05
Durata încasare (zile) 178

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,7%
Marjă netă
3,1%
ROA
1,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 18,2 K RON 7,3 K RON 249,6%
2023 35,2 K RON 15,4 K RON 228,8%
2024 39,9 K RON 20,3 K RON 196,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 31,8 K RON 36,3 K RON 8,4 K RON ▼ 76,8%
Rezultat net −11,1 K RON −8,9 K RON 259 RON ▲ 102,9%
Total active 7,3 K RON 15,4 K RON 20,3 K RON ▲ 32,0%
Capitaluri proprii −10,9 K RON −19,8 K RON −19,6 K RON ▲ 1,3%
Datorii totale 18,2 K RON 35,2 K RON 39,9 K RON ▲ 13,3%
Lichiditate curentă 0,40 0,44 0,51 ▲ 16,5%
Marjă netă (%) -34,94 -24,63 3,08 ▲ 112,5%
Scor bonitate 19 32 45 ▲ 40,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (259 RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 196.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.