MAGAZINUL DE CADOURI BY DYA S.R.L.
CUI: 45484237
J2022000112138
SRL
Constanţa, Loc. Hârşova, Oraş Hârşova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45484237
Cod înmatriculare
J2022000112138
EUID
ROONRC.J2022000112138
Data înmatriculării
2022-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Hârşova, Oraş Hârşova, REVOLUŢIEI, 40, 905400
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Hârşova, Oraş Hârşova
Stradă:
REVOLUŢIEI
Număr:
40
Cod poștal:
905400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 126.024 RON | 129.682 RON | 87.340 RON | 40.749 RON | 42.342 RON | 46.500 RON | 122 RON | 46.378 RON | 40.949 RON | 5.551 RON | 42.566 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 192.550 RON | 192.600 RON | 157.462 RON | 33.500 RON | 35.138 RON | 79.237 RON | 122 RON | 79.115 RON | 74.449 RON | 4.788 RON | 46.584 RON | 1.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 261.215 RON | 263.393 RON | 307.923 RON | −46.752 RON | −44.530 RON | 304.882 RON | 165.108 RON | 139.774 RON | 6.097 RON | 298.785 RON | 113.355 RON | 1.452 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 325.836 RON | 325.913 RON | 401.306 RON | −80.562 RON | −75.393 RON | 229.795 RON | 113.007 RON | 116.788 RON | −74.465 RON | 304.260 RON | 90.424 RON | 1.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAMAN DIANA-IONELIA
administrator
Loc. Hârşova, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−74.465 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−80.562 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
325,8 K RON
Rezultat Net 2025
−80,6 K RON
Total Active 2025
229,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,0 K RON | 192,6 K RON | 261,2 K RON | 325,8 K RON |
| Venituri totale | 129,7 K RON | 192,6 K RON | 263,4 K RON | 325,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,3 K RON | 157,5 K RON | 307,9 K RON | 401,3 K RON |
| Rezultat net | 40,7 K RON | 33,5 K RON | −46,8 K RON | −80,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 393,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−74.465 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,0 K RON (49.2%)
Active circulante116,8 K RON (50.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri90,4 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar25,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,60 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 238,88 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,1%
Marjă netă
-24,7%
ROA
-35,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,6 K RON | 46,5 K RON | 11,9% |
| 2023 | 4,8 K RON | 79,2 K RON | 6,0% |
| 2024 | 298,8 K RON | 304,9 K RON | 98,0% |
| 2025 | 304,3 K RON | 229,8 K RON | 132,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,0 K RON | 192,6 K RON | 261,2 K RON | 325,8 K RON | ▲ 24,7% |
| Rezultat net | 40,7 K RON | 33,5 K RON | −46,8 K RON | −80,6 K RON | ▼ 72,3% |
| Total active | 46,5 K RON | 79,2 K RON | 304,9 K RON | 229,8 K RON | ▼ 24,6% |
| Capitaluri proprii | 40,9 K RON | 74,4 K RON | 6,1 K RON | −74,5 K RON | ▼ 1.321,3% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 4,8 K RON | 298,8 K RON | 304,3 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 8,35 | 16,52 | 0,47 | 0,38 | ▼ 18,0% |
| Marjă netă (%) | 32,33 | 17,40 | -17,90 | -24,72 | ▼ 38,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 393,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.