CCD ARWEN S.R.L.
CUI: 45565986
J2022000112183
SRL
Timiş, Sat Cenad, Comuna Cenad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45565986
Cod înmatriculare
J2022000112183
EUID
ROONRC.J2022000112183
Data înmatriculării
2022-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Cenad, Comuna Cenad, 689
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 749.880 RON | 753.123 RON | 389.913 RON | 342.176 RON | 363.210 RON | 572.914 RON | 0 RON | 572.914 RON | 342.376 RON | 230.538 RON | 902 RON | 571.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 88.820 RON | 88.929 RON | 37.574 RON | 50.466 RON | 51.355 RON | 389.713 RON | 371.183 RON | 18.530 RON | 112.842 RON | 276.871 RON | 902 RON | 340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 7.620 RON | 74.083 RON | −66.463 RON | −66.463 RON | 384.023 RON | 371.183 RON | 12.840 RON | 46.379 RON | 337.644 RON | 902 RON | 4.326 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 109.760 RON | 110.455 RON | 123.518 RON | −15.181 RON | −13.063 RON | 868.301 RON | 371.183 RON | 497.118 RON | 31.198 RON | 837.103 RON | 0 RON | 51.432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID DRAGOȘ-DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.181 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
109,8 K RON
Rezultat Net 2025
−15,2 K RON
Total Active 2025
868,3 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 749,9 K RON | 88,8 K RON | 0 RON | 109,8 K RON |
| Venituri totale | 753,1 K RON | 88,9 K RON | 7,6 K RON | 110,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 389,9 K RON | 37,6 K RON | 74,1 K RON | 123,5 K RON |
| Rezultat net | 342,2 K RON | 50,5 K RON | −66,5 K RON | −15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −265,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate371,2 K RON (42.7%)
Active circulante497,1 K RON (57.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe51,4 K RON
Numerar445,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,13 |
| Durata încasare (zile) | 171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,9%
Marjă netă
-13,8%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 230,5 K RON | 572,9 K RON | 40,2% |
| 2023 | 276,9 K RON | 389,7 K RON | 71,0% |
| 2024 | 337,6 K RON | 384,0 K RON | 87,9% |
| 2025 | 837,1 K RON | 868,3 K RON | 96,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 749,9 K RON | 88,8 K RON | 0 RON | 109,8 K RON | – |
| Rezultat net | 342,2 K RON | 50,5 K RON | −66,5 K RON | −15,2 K RON | ▲ 77,2% |
| Total active | 572,9 K RON | 389,7 K RON | 384,0 K RON | 868,3 K RON | ▲ 126,1% |
| Capitaluri proprii | 342,4 K RON | 112,8 K RON | 46,4 K RON | 31,2 K RON | ▼ 32,7% |
| Datorii totale | 230,5 K RON | 276,9 K RON | 337,6 K RON | 837,1 K RON | ▲ 147,9% |
| Lichiditate curentă | 2,49 | 0,07 | 0,04 | 0,59 | ▲ 1.462,9% |
| Marjă netă (%) | 45,63 | 56,82 | – | -13,83 | – |
| Scor bonitate | 87 | 48 | 28 | 38 | ▲ 35,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.