DAICONE TRANS S.R.L.

CUI: 45507640 J2022000136336 SRL Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45507640
Cod înmatriculare J2022000136336
EUID ROONRC.J2022000136336
Data înmatriculării 2022-01-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Fălticeni, REPUBLICII, 43, D, 2, 4, 725200

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Fălticeni
Stradă: REPUBLICII
Bloc: 43
Scară: D
Etaj: 2
Apartament: 4
Cod poștal: 725200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 294.207 RON 302.104 RON 295.442 RON 3.643 RON 6.662 RON 275.100 RON 232.020 RON 43.080 RON 3.843 RON 285.910 RON 4.485 RON 4.846 RON 0 RON 14.653 RON 1
2023 559.768 RON 647.841 RON 638.963 RON 3.015 RON 8.878 RON 394.753 RON 299.149 RON 95.604 RON 6.858 RON 387.895 RON 62.612 RON 7.592 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.292.603 RON 1.396.701 RON 1.325.586 RON 33.074 RON 71.115 RON 412.161 RON 308.414 RON 103.747 RON 39.932 RON 372.229 RON 4.564 RON 19.386 RON 0 RON 0 RON 2
2025 1.632.106 RON 1.848.240 RON 1.823.074 RON 20.626 RON 25.166 RON 904.697 RON 639.037 RON 265.660 RON 60.558 RON 844.139 RON 109.786 RON 138.540 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAICU AURELIAN
administrator
Municipiul Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,63 M RON
Rezultat Net 2025
20,6 K RON
Total Active 2025
904,7 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 294,2 K RON 559,8 K RON 1,29 M RON 1,63 M RON
Venituri totale 302,1 K RON 647,8 K RON 1,40 M RON 1,85 M RON
Cheltuieli totale 295,4 K RON 639,0 K RON 1,33 M RON 1,82 M RON
Rezultat net 3,6 K RON 3,0 K RON 33,1 K RON 20,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,13 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate639,0 K RON (70.6%)
Active circulante265,7 K RON (29.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri109,8 K RON
Creanțe138,5 K RON
Numerar17,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,87
Durata stocaj (zile) 25
Rotație creanțe (ori/an) 11,78
Durata încasare (zile) 31

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,3%
ROA
2,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 285,9 K RON 275,1 K RON 103,9%
2023 387,9 K RON 394,8 K RON 98,3%
2024 372,2 K RON 412,2 K RON 90,3%
2025 844,1 K RON 904,7 K RON 93,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 294,2 K RON 559,8 K RON 1,29 M RON 1,63 M RON ▲ 26,3%
Rezultat net 3,6 K RON 3,0 K RON 33,1 K RON 20,6 K RON ▼ 37,6%
Total active 275,1 K RON 394,8 K RON 412,2 K RON 904,7 K RON ▲ 119,5%
Capitaluri proprii 3,8 K RON 6,9 K RON 39,9 K RON 60,6 K RON ▲ 51,7%
Datorii totale 285,9 K RON 387,9 K RON 372,2 K RON 844,1 K RON ▲ 126,8%
Lichiditate curentă 0,15 0,25 0,28 0,31 ▲ 12,9%
Marjă netă (%) 1,24 0,54 2,56 1,26 ▼ 50,8%
Scor bonitate 38 46 51 46 ▼ 9,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,13 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.