THE COWORKS S.R.L.
CUI: 45541251
J2022000147327
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45541251
Cod înmatriculare
J2022000147327
EUID
ROONRC.J2022000147327
Data înmatriculării
2022-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, PROF. DR. IOAN MOGA, 1B, A, 4, 11, 550077
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
PROF. DR. IOAN MOGA
Număr:
1B
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
11
Cod poștal:
550077
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.370 RON | 2.370 RON | 50.881 RON | −48.582 RON | −48.511 RON | 823 RON | 0 RON | 823 RON | −48.382 RON | 52.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.344 RON | 0 |
| 2023 | 33.080 RON | 33.080 RON | 44.274 RON | −11.194 RON | −11.194 RON | 3.519 RON | 0 RON | 3.519 RON | −59.576 RON | 65.896 RON | 0 RON | 2.334 RON | 0 RON | 2.801 RON | 0 |
| 2024 | 31.780 RON | 31.780 RON | 48.392 RON | −16.612 RON | −16.612 RON | 7.659 RON | 0 RON | 7.659 RON | −76.188 RON | 84.142 RON | 0 RON | 6.056 RON | 0 RON | 295 RON | 0 |
| 2025 | 50.396 RON | 50.398 RON | 51.251 RON | −911 RON | −853 RON | 7.278 RON | 0 RON | 7.278 RON | −77.099 RON | 84.927 RON | 0 RON | 6.293 RON | 0 RON | 550 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONAŞCU ALEXANDRA MARIA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−77.099 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−911 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1166.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
50,4 K RON
Rezultat Net 2025
−911 RON
Total Active 2025
7,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 33,1 K RON | 31,8 K RON | 50,4 K RON |
| Venituri totale | 2,4 K RON | 33,1 K RON | 31,8 K RON | 50,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,9 K RON | 44,3 K RON | 48,4 K RON | 51,3 K RON |
| Rezultat net | −48,6 K RON | −11,2 K RON | −16,6 K RON | −911 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 65,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−77.099 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,3 K RON
Numerar985 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,01 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 52,5 K RON | 823 RON | 6.385,1% |
| 2023 | 65,9 K RON | 3,5 K RON | 1.872,6% |
| 2024 | 84,1 K RON | 7,7 K RON | 1.098,6% |
| 2025 | 84,9 K RON | 7,3 K RON | 1.166,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 33,1 K RON | 31,8 K RON | 50,4 K RON | ▲ 58,6% |
| Rezultat net | −48,6 K RON | −11,2 K RON | −16,6 K RON | −911 RON | ▲ 94,5% |
| Total active | 823 RON | 3,5 K RON | 7,7 K RON | 7,3 K RON | ▼ 5,0% |
| Capitaluri proprii | −48,4 K RON | −59,6 K RON | −76,2 K RON | −77,1 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 52,5 K RON | 65,9 K RON | 84,1 K RON | 84,9 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | ▼ 5,8% |
| Marjă netă (%) | -2.049,87 | -33,84 | -52,27 | -1,81 | ▲ 96,5% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1166.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.