ICAPITAL S.R.L.
CUI: 45804439
J2022000148193
SRL
Harghita, Municipiul Topliţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45804439
Cod înmatriculare
J2022000148193
EUID
ROONRC.J2022000148193
Data înmatriculării
2022-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Harghita, Municipiul Topliţa, AVRAM IANCU, 77, 535700
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Topliţa
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
77
Cod poștal:
535700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 1 RON | 26.557 RON | −26.556 RON | −26.556 RON | 1.162.544 RON | 262 RON | 1.162.282 RON | −26.456 RON | 1.189.000 RON | 0 RON | 1.161.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 108.246 RON | 108.247 RON | 135.441 RON | −27.194 RON | −27.194 RON | 1.527.046 RON | 1.519.699 RON | 7.347 RON | −53.650 RON | 1.580.696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 38.926 RON | 38.940 RON | 109.380 RON | −70.440 RON | −70.440 RON | 1.702.227 RON | 1.662.565 RON | 39.662 RON | −124.090 RON | 1.826.317 RON | 0 RON | 88 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 111.714 RON | 293.504 RON | 284.531 RON | 8.088 RON | 8.973 RON | 2.878.496 RON | 2.567.913 RON | 310.583 RON | −116.003 RON | 2.994.499 RON | 0 RON | 277.259 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP ALEXANDRU
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−116.003 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
111,7 K RON
Rezultat Net 2025
8,1 K RON
Total Active 2025
2,88 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 108,2 K RON | 38,9 K RON | 111,7 K RON |
| Venituri totale | 1 RON | 108,2 K RON | 38,9 K RON | 293,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,6 K RON | 135,4 K RON | 109,4 K RON | 284,5 K RON |
| Rezultat net | −26,6 K RON | −27,2 K RON | −70,4 K RON | 8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 131,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−116.003 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,57 M RON (89.2%)
Active circulante310,6 K RON (10.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe277,3 K RON
Numerar33,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,40 |
| Durata încasare (zile) | 906 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,0%
Marjă netă
7,2%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,19 M RON | 1,16 M RON | 102,3% |
| 2023 | 1,58 M RON | 1,53 M RON | 103,5% |
| 2024 | 1,83 M RON | 1,70 M RON | 107,3% |
| 2025 | 2,99 M RON | 2,88 M RON | 104,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 108,2 K RON | 38,9 K RON | 111,7 K RON | ▲ 187,0% |
| Rezultat net | −26,6 K RON | −27,2 K RON | −70,4 K RON | 8,1 K RON | ▲ 111,5% |
| Total active | 1,16 M RON | 1,53 M RON | 1,70 M RON | 2,88 M RON | ▲ 69,1% |
| Capitaluri proprii | −26,5 K RON | −53,7 K RON | −124,1 K RON | −116,0 K RON | ▲ 6,5% |
| Datorii totale | 1,19 M RON | 1,58 M RON | 1,83 M RON | 2,99 M RON | ▲ 64,0% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,00 | 0,02 | 0,10 | ▲ 377,9% |
| Marjă netă (%) | – | -25,12 | -180,96 | 7,24 | ▲ 104,0% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.