TIBI TRANS EXCLUSIVE S.R.L.

CUI: 45778526 J2022000150219 SRL Ialomiţa, Sat Moviliţa, Comuna Moviliţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45778526
Cod înmatriculare J2022000150219
EUID ROONRC.J2022000150219
Data înmatriculării 2022-03-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 8 angajați

Adresă

România, Ialomiţa, Sat Moviliţa, Comuna Moviliţa, MIHAI EMINESCU, 14, 927180

Țară: România
Județ: Ialomiţa
Localitate: Sat Moviliţa, Comuna Moviliţa
Stradă: MIHAI EMINESCU
Număr: 14
Cod poștal: 927180

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 298.207 RON 298.207 RON 484.908 RON −189.683 RON −186.701 RON 309.501 RON 49.371 RON 260.130 RON −189.483 RON 498.984 RON 0 RON 215.172 RON 0 RON 0 RON 12
2023 1.492.629 RON 1.493.587 RON 1.979.591 RON −500.940 RON −486.004 RON 635.650 RON 260.944 RON 374.706 RON −690.423 RON 1.326.073 RON 0 RON 274.238 RON 0 RON 0 RON 18
2024 1.787.943 RON 1.791.310 RON 1.451.437 RON 273.892 RON 339.873 RON 862.324 RON 517.930 RON 344.394 RON −416.532 RON 1.278.856 RON 0 RON 305.714 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂLIN MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Repararea și întreținerea mașinilor
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare
  • Depozitări
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Manipulări
  • Activități de servicii logistice pentru transporturi
  • Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−416.532 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 148.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,79 M RON
Rezultat Net 2024
273,9 K RON
Total Active 2024
862,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 298,2 K RON 1,49 M RON 1,79 M RON
Venituri totale 298,2 K RON 1,49 M RON 1,79 M RON
Cheltuieli totale 484,9 K RON 1,98 M RON 1,45 M RON
Rezultat net −189,7 K RON −500,9 K RON 273,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,68 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−416.532 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,67 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate517,9 K RON (60.1%)
Active circulante344,4 K RON (39.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe305,7 K RON
Numerar38,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,85
Durata încasare (zile) 62

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,0%
Marjă netă
15,3%
ROA
31,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 499,0 K RON 309,5 K RON 161,2%
2023 1,33 M RON 635,7 K RON 208,6%
2024 1,28 M RON 862,3 K RON 148,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 298,2 K RON 1,49 M RON 1,79 M RON ▲ 19,8%
Rezultat net −189,7 K RON −500,9 K RON 273,9 K RON ▲ 154,7%
Total active 309,5 K RON 635,7 K RON 862,3 K RON ▲ 35,7%
Capitaluri proprii −189,5 K RON −690,4 K RON −416,5 K RON ▲ 39,7%
Datorii totale 499,0 K RON 1,33 M RON 1,28 M RON ▼ 3,6%
Lichiditate curentă 0,52 0,28 0,27 ▼ 4,7%
Marjă netă (%) -63,61 -33,56 15,32 ▲ 145,6%
Scor bonitate 24 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (273,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,68 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 148.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.