TIBI TRANS EXCLUSIVE S.R.L.
CUI: 45778526
J2022000150219
SRL
Ialomiţa, Sat Moviliţa, Comuna Moviliţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45778526
Cod înmatriculare
J2022000150219
EUID
ROONRC.J2022000150219
Data înmatriculării
2022-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Moviliţa, Comuna Moviliţa, MIHAI EMINESCU, 14, 927180
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Moviliţa, Comuna Moviliţa
Stradă:
MIHAI EMINESCU
Număr:
14
Cod poștal:
927180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 298.207 RON | 298.207 RON | 484.908 RON | −189.683 RON | −186.701 RON | 309.501 RON | 49.371 RON | 260.130 RON | −189.483 RON | 498.984 RON | 0 RON | 215.172 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 1.492.629 RON | 1.493.587 RON | 1.979.591 RON | −500.940 RON | −486.004 RON | 635.650 RON | 260.944 RON | 374.706 RON | −690.423 RON | 1.326.073 RON | 0 RON | 274.238 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2024 | 1.787.943 RON | 1.791.310 RON | 1.451.437 RON | 273.892 RON | 339.873 RON | 862.324 RON | 517.930 RON | 344.394 RON | −416.532 RON | 1.278.856 RON | 0 RON | 305.714 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 1.958.156 RON | 1.958.251 RON | 1.755.119 RON | 162.400 RON | 203.132 RON | 845.006 RON | 361.849 RON | 483.157 RON | −254.132 RON | 1.099.138 RON | 0 RON | 167.931 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−254.132 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,96 M RON
Rezultat Net 2025
162,4 K RON
Total Active 2025
845,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,2 K RON | 1,49 M RON | 1,79 M RON | 1,96 M RON |
| Venituri totale | 298,2 K RON | 1,49 M RON | 1,79 M RON | 1,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 484,9 K RON | 1,98 M RON | 1,45 M RON | 1,76 M RON |
| Rezultat net | −189,7 K RON | −500,9 K RON | 273,9 K RON | 162,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−254.132 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate361,8 K RON (42.8%)
Active circulante483,2 K RON (57.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe167,9 K RON
Numerar315,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,66 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
8,3%
ROA
19,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 499,0 K RON | 309,5 K RON | 161,2% |
| 2023 | 1,33 M RON | 635,7 K RON | 208,6% |
| 2024 | 1,28 M RON | 862,3 K RON | 148,3% |
| 2025 | 1,10 M RON | 845,0 K RON | 130,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,2 K RON | 1,49 M RON | 1,79 M RON | 1,96 M RON | ▲ 9,5% |
| Rezultat net | −189,7 K RON | −500,9 K RON | 273,9 K RON | 162,4 K RON | ▼ 40,7% |
| Total active | 309,5 K RON | 635,7 K RON | 862,3 K RON | 845,0 K RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | −189,5 K RON | −690,4 K RON | −416,5 K RON | −254,1 K RON | ▲ 39,0% |
| Datorii totale | 499,0 K RON | 1,33 M RON | 1,28 M RON | 1,10 M RON | ▼ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,28 | 0,27 | 0,44 | ▲ 63,2% |
| Marjă netă (%) | -63,61 | -33,56 | 15,32 | 8,29 | ▼ 45,9% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (162,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.