BLU-E NICO STEF S.R.L.

CUI: 45499467 J2022000155135 SRL Constanţa, Loc. Saturn, Municipiul Mangalia

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45499467

Cod înmatriculare J2022000155135

EUID ROONRC.J2022000155135

Data înmatriculării 2022-01-19

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Constanţa, Loc. Saturn, Municipiul Mangalia, sat Vacanta Dunarea, grupare casute tip R, lot 1/2/1, constructia C1, camera 1

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Loc. Saturn, Municipiul Mangalia

Completare adresă: sat Vacanta Dunarea, grupare casute tip R, lot 1/2/1, constructia C1, camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	63.329 RON	63.329 RON	68.240 RON	−4.911 RON	−4.911 RON	14.967 RON	0 RON	14.967 RON	−4.911 RON	19.878 RON	0 RON	1.800 RON	0 RON	0 RON	0
2025	88.984 RON	88.984 RON	195.997 RON	−107.013 RON	−107.013 RON	7.660 RON	5.619 RON	2.041 RON	−111.924 RON	119.584 RON	0 RON	1.800 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUDORACHE CRINA

administrator

MUN. MANGALIA, Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−111.924 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−107.013 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 1561.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

89,0 K RON

Rezultat Net 2025

−107,0 K RON

Total Active 2025

7,7 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	63,3 K RON	89,0 K RON
Venituri totale	63,3 K RON	89,0 K RON
Cheltuieli totale	68,2 K RON	196,0 K RON
Rezultat net	−4,9 K RON	−107,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−111.924 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,02	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,02	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,06	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,6 K RON (73.4%)

Active circulante2,0 K RON (26.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,8 K RON

Numerar241 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	49,44
Durata încasare (zile)	7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-120,3%

Marjă netă

-120,3%

ROA

-1.397,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	19,9 K RON	15,0 K RON	132,8%
2025	119,6 K RON	7,7 K RON	1.561,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	63,3 K RON	89,0 K RON	▲ 40,5%
Rezultat net	−4,9 K RON	−107,0 K RON	▼ 2.079,0%
Total active	15,0 K RON	7,7 K RON	▼ 48,8%
Capitaluri proprii	−4,9 K RON	−111,9 K RON	▼ 2.179,0%
Datorii totale	19,9 K RON	119,6 K RON	▲ 501,6%
Lichiditate curentă	0,75	0,02	▼ 97,7%
Marjă netă (%)	-7,75	-120,26	▼ 1.451,7%
Scor bonitate	24	19	▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 1561.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.