CIOCO COFFEE S.R.L.
CUI: 45515481
J2022000158330
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45515481
Cod înmatriculare
J2022000158330
EUID
ROONRC.J2022000158330
Data înmatriculării
2022-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, IZVOARELOR, 1, 720022
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
IZVOARELOR
Număr:
1
Cod poștal:
720022
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 52.200 RON | 52.200 RON | 50.601 RON | 828 RON | 1.599 RON | 14.437 RON | 293 RON | 14.144 RON | 1.028 RON | 13.409 RON | 6.767 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 42.648 RON | 42.648 RON | 46.053 RON | −3.405 RON | −3.405 RON | 17.556 RON | 195 RON | 17.361 RON | −2.005 RON | 19.561 RON | 8.196 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 44.653 RON | 44.660 RON | 38.632 RON | 5.083 RON | 6.028 RON | 21.834 RON | 4.279 RON | 17.555 RON | 3.078 RON | 18.756 RON | 14.638 RON | 564 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 46.194 RON | 46.204 RON | 62.866 RON | −17.411 RON | −16.662 RON | 5.348 RON | 2.502 RON | 2.846 RON | −14.333 RON | 19.681 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
NIŢĂ MARIUS RAUL
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
TODEANCĂ MARIANA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.333 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.411 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 368% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
46,2 K RON
Rezultat Net 2025
−17,4 K RON
Total Active 2025
5,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,2 K RON | 42,6 K RON | 44,7 K RON | 46,2 K RON |
| Venituri totale | 52,2 K RON | 42,6 K RON | 44,7 K RON | 46,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,6 K RON | 46,1 K RON | 38,6 K RON | 62,9 K RON |
| Rezultat net | 828 RON | −3,4 K RON | 5,1 K RON | −17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 42,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.333 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (46.8%)
Active circulante2,8 K RON (53.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,1%
Marjă netă
-37,7%
ROA
-325,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 13,4 K RON | 14,4 K RON | 92,9% |
| 2023 | 19,6 K RON | 17,6 K RON | 111,4% |
| 2024 | 18,8 K RON | 21,8 K RON | 85,9% |
| 2025 | 19,7 K RON | 5,3 K RON | 368,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,2 K RON | 42,6 K RON | 44,7 K RON | 46,2 K RON | ▲ 3,5% |
| Rezultat net | 828 RON | −3,4 K RON | 5,1 K RON | −17,4 K RON | ▼ 442,5% |
| Total active | 14,4 K RON | 17,6 K RON | 21,8 K RON | 5,3 K RON | ▼ 75,5% |
| Capitaluri proprii | 1,0 K RON | −2,0 K RON | 3,1 K RON | −14,3 K RON | ▼ 565,7% |
| Datorii totale | 13,4 K RON | 19,6 K RON | 18,8 K RON | 19,7 K RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,89 | 0,94 | 0,14 | ▼ 84,6% |
| Marjă netă (%) | 1,59 | -7,98 | 11,38 | -37,69 | ▼ 431,2% |
| Scor bonitate | 50 | 17 | 73 | 19 | ▼ 74,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 368% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.