CAVRIA SAUNA HOUSE S.R.L.
CUI: 45562742
J2022000162245
SRL
Maramureş, Sat Surdeşti, Comuna Şişeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45562742
Cod înmatriculare
J2022000162245
EUID
ROONRC.J2022000162245
Data înmatriculării
2022-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Surdeşti, Comuna Şişeşti, ŞURDEŞTI, 424, 437332
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Surdeşti, Comuna Şişeşti
Stradă:
ŞURDEŞTI
Număr:
424
Cod poștal:
437332
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 129.517 RON | 136.372 RON | −6.855 RON | −6.855 RON | 218.987 RON | 189.395 RON | 29.592 RON | −6.655 RON | 65.541 RON | 0 RON | 28.490 RON | 160.101 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 13.644 RON | 224.047 RON | 248.636 RON | −24.589 RON | −24.589 RON | 528.458 RON | 425.430 RON | 103.028 RON | −31.244 RON | 332.390 RON | 619 RON | 88.409 RON | 227.312 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 297.943 RON | 306.427 RON | 214.193 RON | 83.473 RON | 92.234 RON | 461.545 RON | 419.094 RON | 42.451 RON | 52.230 RON | 190.878 RON | 1.516 RON | 118 RON | 218.888 RON | 451 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORAR DIANA ROXANA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
297,9 K RON
Rezultat Net 2025
83,5 K RON
Total Active 2025
461,5 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,6 K RON | 297,9 K RON |
| Venituri totale | 129,5 K RON | 224,0 K RON | 306,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,4 K RON | 248,6 K RON | 214,2 K RON |
| Rezultat net | −6,9 K RON | −24,6 K RON | 83,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 401,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate419,1 K RON (90.8%)
Active circulante42,5 K RON (9.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe118 RON
Numerar40,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 196,53 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.524,94 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,0%
Marjă netă
28,0%
ROA
18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 65,5 K RON | 219,0 K RON | 29,9% |
| 2024 | 332,4 K RON | 528,5 K RON | 62,9% |
| 2025 | 190,9 K RON | 461,5 K RON | 41,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,6 K RON | 297,9 K RON | ▲ 2.083,7% |
| Rezultat net | −6,9 K RON | −24,6 K RON | 83,5 K RON | ▲ 439,5% |
| Total active | 219,0 K RON | 528,5 K RON | 461,5 K RON | ▼ 12,7% |
| Capitaluri proprii | −6,7 K RON | −31,2 K RON | 52,2 K RON | ▲ 267,2% |
| Datorii totale | 65,5 K RON | 332,4 K RON | 190,9 K RON | ▼ 42,6% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,31 | 0,22 | ▼ 28,3% |
| Marjă netă (%) | – | -180,22 | 28,02 | ▲ 115,5% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 63 | ▲ 425,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (83,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 401,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.