DGS CAPITAL CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 45800917 J2022000165215 SRL Ialomiţa, Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45800917
Cod înmatriculare J2022000165215
EUID ROONRC.J2022000165215
Data înmatriculării 2022-03-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Ialomiţa, Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja, PUŞCAŞU, 97

Țară: România
Județ: Ialomiţa
Localitate: Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja
Stradă: PUŞCAŞU
Număr: 97

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 360.965 RON 372.931 RON 322.325 RON 47.068 RON 50.606 RON 264.174 RON 0 RON 264.174 RON 47.268 RON 216.906 RON 52.572 RON 45.583 RON 0 RON 0 RON 1
2023 2.536.807 RON 2.611.325 RON 2.494.633 RON 91.831 RON 116.692 RON 6.328.581 RON 0 RON 6.328.581 RON 92.031 RON 6.236.550 RON 1.120.533 RON 5.204.830 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SLĂNICEANU DRAGOŞ-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Transporturi rutiere de mărfuri
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
2,54 M RON
Rezultat Net 2023
91,8 K RON
Total Active 2023
6,33 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 361,0 K RON 2,54 M RON
Venituri totale 372,9 K RON 2,61 M RON
Cheltuieli totale 322,3 K RON 2,49 M RON
Rezultat net 47,1 K RON 91,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 4,71 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,01 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,84 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,33 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,12 M RON
Creanțe5,20 M RON
Numerar3,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,26
Durata stocaj (zile) 161
Rotație creanțe (ori/an) 0,49
Durata încasare (zile) 749

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,6%
ROA
1,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 216,9 K RON 264,2 K RON 82,1%
2023 6,24 M RON 6,33 M RON 98,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 361,0 K RON 2,54 M RON ▲ 602,8%
Rezultat net 47,1 K RON 91,8 K RON ▲ 95,1%
Total active 264,2 K RON 6,33 M RON ▲ 2.295,6%
Capitaluri proprii 47,3 K RON 92,0 K RON ▲ 94,7%
Datorii totale 216,9 K RON 6,24 M RON ▲ 2.775,2%
Lichiditate curentă 1,22 1,01 ▼ 16,7%
Marjă netă (%) 13,04 3,62 ▼ 72,2%
Scor bonitate 67 58 ▼ 13,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (91,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,71 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.