PATAKMENTI S.R.L.

CUI: 46246985 J2022000175148 SRL Covasna, Sat Aita Seacă, Comuna Băţani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46246985
Cod înmatriculare J2022000175148
EUID ROONRC.J2022000175148
Data înmatriculării 2022-06-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Covasna, Sat Aita Seacă, Comuna Băţani, AITA SEACĂ, 425, 527016

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Sat Aita Seacă, Comuna Băţani
Stradă: AITA SEACĂ
Număr: 425
Cod poștal: 527016

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 93.955 RON 93.955 RON 92.548 RON −247 RON 1.407 RON 26.023 RON 0 RON 26.023 RON −47 RON 26.070 RON 25.446 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 239.525 RON 239.525 RON 250.459 RON −13.329 RON −10.934 RON 28.528 RON 0 RON 28.528 RON −13.376 RON 41.904 RON 28.253 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 290.223 RON 290.223 RON 292.379 RON −5.058 RON −2.156 RON 50.615 RON 357 RON 50.258 RON −18.433 RON 69.048 RON 49.911 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

SZABÓ KLÁRA
administrator
Loc. Baraolt, Covasna, România
Pagina administratorului
SZABÓ CSABA
administrator
Loc. Baraolt, Covasna, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−18.433 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.058 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 136.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
290,2 K RON
Rezultat Net 2024
−5,1 K RON
Total Active 2024
50,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 94,0 K RON 239,5 K RON 290,2 K RON
Venituri totale 94,0 K RON 239,5 K RON 290,2 K RON
Cheltuieli totale 92,5 K RON 250,5 K RON 292,4 K RON
Rezultat net −247 RON −13,3 K RON −5,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 404,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.433 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate357 RON (0.7%)
Active circulante50,3 K RON (99.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri49,9 K RON
Numerar347 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,81
Durata stocaj (zile) 63
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-10,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 26,1 K RON 26,0 K RON 100,2%
2023 41,9 K RON 28,5 K RON 146,9%
2024 69,0 K RON 50,6 K RON 136,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 94,0 K RON 239,5 K RON 290,2 K RON ▲ 21,2%
Rezultat net −247 RON −13,3 K RON −5,1 K RON ▲ 62,1%
Total active 26,0 K RON 28,5 K RON 50,6 K RON ▲ 77,4%
Capitaluri proprii −47 RON −13,4 K RON −18,4 K RON ▼ 37,8%
Datorii totale 26,1 K RON 41,9 K RON 69,0 K RON ▲ 64,8%
Lichiditate curentă 1,00 0,68 0,73 ▲ 6,9%
Marjă netă (%) -0,26 -5,56 -1,74 ▲ 68,7%
Scor bonitate 24 24 37 ▲ 54,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 404,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 136.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.