PATAKMENTI S.R.L.
CUI: 46246985
J2022000175148
SRL
Covasna, Sat Aita Seacă, Comuna Băţani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46246985
Cod înmatriculare
J2022000175148
EUID
ROONRC.J2022000175148
Data înmatriculării
2022-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Covasna, Sat Aita Seacă, Comuna Băţani, AITA SEACĂ, 425, 527016
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Aita Seacă, Comuna Băţani
Stradă:
AITA SEACĂ
Număr:
425
Cod poștal:
527016
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 93.955 RON | 93.955 RON | 92.548 RON | −247 RON | 1.407 RON | 26.023 RON | 0 RON | 26.023 RON | −47 RON | 26.070 RON | 25.446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 239.525 RON | 239.525 RON | 250.459 RON | −13.329 RON | −10.934 RON | 28.528 RON | 0 RON | 28.528 RON | −13.376 RON | 41.904 RON | 28.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 290.223 RON | 290.223 RON | 292.379 RON | −5.058 RON | −2.156 RON | 50.615 RON | 357 RON | 50.258 RON | −18.433 RON | 69.048 RON | 49.911 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 291.764 RON | 291.764 RON | 320.840 RON | −31.994 RON | −29.076 RON | 41.330 RON | 440 RON | 40.890 RON | −50.427 RON | 91.757 RON | 40.290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SZABÓ KLÁRA
administrator
Loc. Baraolt, Covasna, România
SZABÓ CSABA
administrator
Loc. Baraolt, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−50.427 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.994 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 222% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
291,8 K RON
Rezultat Net 2025
−32,0 K RON
Total Active 2025
41,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,0 K RON | 239,5 K RON | 290,2 K RON | 291,8 K RON |
| Venituri totale | 94,0 K RON | 239,5 K RON | 290,2 K RON | 291,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,5 K RON | 250,5 K RON | 292,4 K RON | 320,8 K RON |
| Rezultat net | −247 RON | −13,3 K RON | −5,1 K RON | −32,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 389,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−50.427 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate440 RON (1.1%)
Active circulante40,9 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,3 K RON
Numerar600 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,24 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,0%
Marjă netă
-11,0%
ROA
-77,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 26,1 K RON | 26,0 K RON | 100,2% |
| 2023 | 41,9 K RON | 28,5 K RON | 146,9% |
| 2024 | 69,0 K RON | 50,6 K RON | 136,4% |
| 2025 | 91,8 K RON | 41,3 K RON | 222,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,0 K RON | 239,5 K RON | 290,2 K RON | 291,8 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | −247 RON | −13,3 K RON | −5,1 K RON | −32,0 K RON | ▼ 532,5% |
| Total active | 26,0 K RON | 28,5 K RON | 50,6 K RON | 41,3 K RON | ▼ 18,3% |
| Capitaluri proprii | −47 RON | −13,4 K RON | −18,4 K RON | −50,4 K RON | ▼ 173,6% |
| Datorii totale | 26,1 K RON | 41,9 K RON | 69,0 K RON | 91,8 K RON | ▲ 32,9% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,68 | 0,73 | 0,45 | ▼ 38,8% |
| Marjă netă (%) | -0,26 | -5,56 | -1,74 | -10,97 | ▼ 530,5% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 389,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.