RAPSODIA CAKE S.R.L.

CUI: 45462794 J2022000175238 SRL Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45462794
Cod înmatriculare J2022000175238
EUID ROONRC.J2022000175238
Data înmatriculării 2022-01-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, AMURGULUI, 45G, 77160, Vila C6

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Popeşti Leordeni
Stradă: AMURGULUI
Număr: 45G
Cod poștal: 77160
Completare adresă: Vila C6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 822.972 RON 822.972 RON 906.306 RON −91.519 RON −83.334 RON 340.719 RON 271.004 RON 69.715 RON −91.319 RON 432.063 RON 23.318 RON 4.265 RON 0 RON 25 RON 5
2023 876.358 RON 876.714 RON 863.815 RON 4.135 RON 12.899 RON 282.564 RON 213.276 RON 69.288 RON −97.803 RON 380.367 RON 23.318 RON 7.808 RON 0 RON 0 RON 5
2024 983.115 RON 993.981 RON 935.158 RON 45.035 RON 58.823 RON 290.551 RON 212.175 RON 78.376 RON −52.767 RON 343.318 RON 23.318 RON 8.532 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

VĂCĂRELU CRISTINA FLORENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului
NICULAE CONSTANTIN
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Pagina administratorului
CREȚU ALEXANDRU
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  • Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Alte activități poștale și de curier
  • Restaurante
  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−52.767 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 118.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
983,1 K RON
Rezultat Net 2024
45,0 K RON
Total Active 2024
290,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 823,0 K RON 876,4 K RON 983,1 K RON
Venituri totale 823,0 K RON 876,7 K RON 994,0 K RON
Cheltuieli totale 906,3 K RON 863,8 K RON 935,2 K RON
Rezultat net −91,5 K RON 4,1 K RON 45,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,05 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−52.767 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,85 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate212,2 K RON (73%)
Active circulante78,4 K RON (27%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri23,3 K RON
Creanțe8,5 K RON
Numerar46,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 42,16
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) 115,23
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,0%
Marjă netă
4,6%
ROA
15,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 432,1 K RON 340,7 K RON 126,8%
2023 380,4 K RON 282,6 K RON 134,6%
2024 343,3 K RON 290,6 K RON 118,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 823,0 K RON 876,4 K RON 983,1 K RON ▲ 12,2%
Rezultat net −91,5 K RON 4,1 K RON 45,0 K RON ▲ 989,1%
Total active 340,7 K RON 282,6 K RON 290,6 K RON ▲ 2,8%
Capitaluri proprii −91,3 K RON −97,8 K RON −52,8 K RON ▲ 46,0%
Datorii totale 432,1 K RON 380,4 K RON 343,3 K RON ▼ 9,7%
Lichiditate curentă 0,16 0,18 0,23 ▲ 25,3%
Marjă netă (%) -11,12 0,47 4,58 ▲ 874,5%
Scor bonitate 19 45 45 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (45,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 118.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.