R&A CARIL S.R.L.
CUI: 45489790
J2022000176352
SRL
Timiş, Sat Şag, Comuna Şag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45489790
Cod înmatriculare
J2022000176352
EUID
ROONRC.J2022000176352
Data înmatriculării
2022-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, XC, 4, 307395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 721.348 RON | 749.209 RON | 658.642 RON | 83.128 RON | 90.567 RON | 123.588 RON | 5.313 RON | 118.275 RON | 83.328 RON | 40.260 RON | 23.182 RON | 31.985 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.321.130 RON | 1.321.130 RON | 1.237.754 RON | 72.001 RON | 83.376 RON | 273.774 RON | 10.220 RON | 263.554 RON | 155.329 RON | 118.445 RON | 35.387 RON | 9.272 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.553.849 RON | 1.554.140 RON | 1.462.798 RON | 77.646 RON | 91.342 RON | 368.311 RON | 17.441 RON | 350.870 RON | 232.976 RON | 135.335 RON | 80.546 RON | 25.038 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 1.722.393 RON | 1.722.438 RON | 1.625.059 RON | 82.921 RON | 97.379 RON | 1.473.994 RON | 1.364.259 RON | 109.735 RON | 315.897 RON | 1.159.901 RON | 66.024 RON | 27.176 RON | 0 RON | 1.804 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂTA RAMONA-LOREDANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,72 M RON
Rezultat Net 2025
82,9 K RON
Total Active 2025
1,47 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 721,3 K RON | 1,32 M RON | 1,55 M RON | 1,72 M RON |
| Venituri totale | 749,2 K RON | 1,32 M RON | 1,55 M RON | 1,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 658,6 K RON | 1,24 M RON | 1,46 M RON | 1,63 M RON |
| Rezultat net | 83,1 K RON | 72,0 K RON | 77,6 K RON | 82,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,36 M RON (92.6%)
Active circulante109,7 K RON (7.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,0 K RON
Creanțe27,2 K RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,09 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,38 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,8%
ROA
5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40,3 K RON | 123,6 K RON | 32,6% |
| 2023 | 118,4 K RON | 273,8 K RON | 43,3% |
| 2024 | 135,3 K RON | 368,3 K RON | 36,7% |
| 2025 | 1,16 M RON | 1,47 M RON | 78,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 721,3 K RON | 1,32 M RON | 1,55 M RON | 1,72 M RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | 83,1 K RON | 72,0 K RON | 77,6 K RON | 82,9 K RON | ▲ 6,8% |
| Total active | 123,6 K RON | 273,8 K RON | 368,3 K RON | 1,47 M RON | ▲ 300,2% |
| Capitaluri proprii | 83,3 K RON | 155,3 K RON | 233,0 K RON | 315,9 K RON | ▲ 35,6% |
| Datorii totale | 40,3 K RON | 118,4 K RON | 135,3 K RON | 1,16 M RON | ▲ 757,1% |
| Lichiditate curentă | 2,94 | 2,23 | 2,59 | 0,09 | ▼ 96,4% |
| Marjă netă (%) | 11,52 | 5,45 | 5,00 | 4,81 | ▼ 3,8% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 90 | 53 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (82,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.