DOR TRAVEL S.R.L.
CUI: 45469113
J2022000177128
SRL
Cluj, Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45469113
Cod înmatriculare
J2022000177128
EUID
ROONRC.J2022000177128
Data înmatriculării
2022-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti, PRINCIPALĂ, 743B
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
743B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 284.069 RON | 284.108 RON | 367.603 RON | −86.153 RON | −83.495 RON | 15.993 RON | 0 RON | 15.993 RON | −61.153 RON | 77.146 RON | 795 RON | 2.967 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 441.737 RON | 470.194 RON | 459.239 RON | 1.138 RON | 10.955 RON | 38.064 RON | 13.969 RON | 24.095 RON | −60.015 RON | 98.079 RON | 795 RON | 285 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 833.449 RON | 853.702 RON | 829.110 RON | 19.935 RON | 24.592 RON | 91.138 RON | 10.477 RON | 80.661 RON | −40.080 RON | 64.438 RON | 0 RON | 48.342 RON | 67.740 RON | 960 RON | 1 |
| 2025 | 1.156.625 RON | 1.228.435 RON | 1.225.774 RON | 1.301 RON | 2.661 RON | 206.285 RON | 147.366 RON | 58.919 RON | −38.779 RON | 246.514 RON | 0 RON | 53.234 RON | 0 RON | 1.450 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARTIȘ SIMONA ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−38.779 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,16 M RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
206,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,1 K RON | 441,7 K RON | 833,4 K RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 284,1 K RON | 470,2 K RON | 853,7 K RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 367,6 K RON | 459,2 K RON | 829,1 K RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | −86,2 K RON | 1,1 K RON | 19,9 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−38.779 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,4 K RON (71.4%)
Active circulante58,9 K RON (28.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe53,2 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,73 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 77,1 K RON | 16,0 K RON | 482,4% |
| 2023 | 98,1 K RON | 38,1 K RON | 257,7% |
| 2024 | 64,4 K RON | 91,1 K RON | 70,7% |
| 2025 | 246,5 K RON | 206,3 K RON | 119,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,1 K RON | 441,7 K RON | 833,4 K RON | 1,16 M RON | ▲ 38,8% |
| Rezultat net | −86,2 K RON | 1,1 K RON | 19,9 K RON | 1,3 K RON | ▼ 93,5% |
| Total active | 16,0 K RON | 38,1 K RON | 91,1 K RON | 206,3 K RON | ▲ 126,3% |
| Capitaluri proprii | −61,2 K RON | −60,0 K RON | −40,1 K RON | −38,8 K RON | ▲ 3,2% |
| Datorii totale | 77,1 K RON | 98,1 K RON | 64,4 K RON | 246,5 K RON | ▲ 282,6% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,25 | 1,25 | 0,24 | ▼ 80,9% |
| Marjă netă (%) | -30,33 | 0,26 | 2,39 | 0,11 | ▼ 95,4% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 57 | 32 | ▼ 43,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.