DEADLINE DESPATCH S.R.L.

CUI: 45620150 J2022000178275 SRL Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45620150
Cod înmatriculare J2022000178275
EUID ROONRC.J2022000178275
Data înmatriculării 2022-02-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, PIATRA CORBULUI, 13, ANL, 8, 615100

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Stradă: PIATRA CORBULUI
Număr: 13
Bloc: ANL
Apartament: 8
Cod poștal: 615100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 118.493 RON 118.587 RON 116.749 RON 652 RON 1.838 RON 45.820 RON 0 RON 45.820 RON 852 RON 44.968 RON 4.499 RON 7.424 RON 0 RON 0 RON 1
2023 4.949 RON 61.853 RON 319.930 RON −258.695 RON −258.077 RON 939 RON 0 RON 939 RON −257.843 RON 258.782 RON 0 RON 464 RON 0 RON 0 RON 1
2024 63.645 RON 63.645 RON 52.111 RON 9.689 RON 11.534 RON 37.662 RON 0 RON 37.662 RON −32.252 RON 69.914 RON 2.944 RON 11.722 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PORTARESCU CARMEN-NICOLETA
administrator
Oraş Bicaz, Neamţ, România
Pagina administratorului
PORTARESCU ALEXANDRU
administrator
Loc. Taraclia, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−32.252 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 185.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
63,6 K RON
Rezultat Net 2024
9,7 K RON
Total Active 2024
37,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 118,5 K RON 4,9 K RON 63,6 K RON
Venituri totale 118,6 K RON 61,9 K RON 63,6 K RON
Cheltuieli totale 116,7 K RON 319,9 K RON 52,1 K RON
Rezultat net 652 RON −258,7 K RON 9,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−32.252 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,54 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,54 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,9 K RON
Creanțe11,7 K RON
Numerar23,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 21,62
Durata stocaj (zile) 17
Rotație creanțe (ori/an) 5,43
Durata încasare (zile) 67

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,1%
Marjă netă
15,2%
ROA
25,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 45,0 K RON 45,8 K RON 98,1%
2023 258,8 K RON 939 RON 27.559,3%
2024 69,9 K RON 37,7 K RON 185,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 118,5 K RON 4,9 K RON 63,6 K RON ▲ 1.186,0%
Rezultat net 652 RON −258,7 K RON 9,7 K RON ▲ 103,7%
Total active 45,8 K RON 939 RON 37,7 K RON ▲ 3.910,9%
Capitaluri proprii 852 RON −257,8 K RON −32,3 K RON ▲ 87,5%
Datorii totale 45,0 K RON 258,8 K RON 69,9 K RON ▼ 73,0%
Lichiditate curentă 1,02 0,00 0,54 ▲ 14.863,9%
Marjă netă (%) 0,55 -5.227,22 15,22 ▲ 100,3%
Scor bonitate 50 12 60 ▲ 400,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 185.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.