THE BOSS CAFEA BAR S.R.L.
CUI: 45559658
J2022000181044
SRL
Bacău, Sat Dealu Morii, Comuna Dealu Morii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45559658
Cod înmatriculare
J2022000181044
EUID
ROONRC.J2022000181044
Data înmatriculării
2022-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Dealu Morii, Comuna Dealu Morii, DEALU MORII, 336, 607140
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Dealu Morii, Comuna Dealu Morii
Stradă:
DEALU MORII
Număr:
336
Cod poștal:
607140
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 95.658 RON | 95.658 RON | 88.660 RON | 5.900 RON | 6.998 RON | 7.198 RON | 0 RON | 7.198 RON | 6.100 RON | 1.098 RON | 6.142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 273.032 RON | 273.032 RON | 248.271 RON | 22.031 RON | 24.761 RON | 53.666 RON | 0 RON | 53.666 RON | 28.131 RON | 25.535 RON | 22.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 78.971 RON | 78.971 RON | 94.219 RON | −15.788 RON | −15.248 RON | 21.088 RON | 0 RON | 21.088 RON | −7.288 RON | 28.376 RON | 16.477 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 220.706 RON | 221.675 RON | 309.260 RON | −90.923 RON | −87.585 RON | 74.348 RON | 0 RON | 74.348 RON | −98.011 RON | 172.359 RON | 73.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
GALAN LIVIU
administrator
Comuna Albeşti, Botoşani, România
BOSTAN VASILE
administrator
Sat Podu Turcului, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−98.011 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−90.923 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 231.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
220,7 K RON
Rezultat Net 2025
−90,9 K RON
Total Active 2025
74,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,7 K RON | 273,0 K RON | 79,0 K RON | 220,7 K RON |
| Venituri totale | 95,7 K RON | 273,0 K RON | 79,0 K RON | 221,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,7 K RON | 248,3 K RON | 94,2 K RON | 309,3 K RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 22,0 K RON | −15,8 K RON | −90,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 212,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−98.011 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante74,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,2 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,01 |
| Durata stocaj (zile) | 121 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,7%
Marjă netă
-41,2%
ROA
-122,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,1 K RON | 7,2 K RON | 15,3% |
| 2023 | 25,5 K RON | 53,7 K RON | 47,6% |
| 2024 | 28,4 K RON | 21,1 K RON | 134,6% |
| 2025 | 172,4 K RON | 74,3 K RON | 231,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,7 K RON | 273,0 K RON | 79,0 K RON | 220,7 K RON | ▲ 179,5% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 22,0 K RON | −15,8 K RON | −90,9 K RON | ▼ 475,9% |
| Total active | 7,2 K RON | 53,7 K RON | 21,1 K RON | 74,3 K RON | ▲ 252,6% |
| Capitaluri proprii | 6,1 K RON | 28,1 K RON | −7,3 K RON | −98,0 K RON | ▼ 1.244,8% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 25,5 K RON | 28,4 K RON | 172,4 K RON | ▲ 507,4% |
| Lichiditate curentă | 6,56 | 2,10 | 0,74 | 0,43 | ▼ 42,0% |
| Marjă netă (%) | 6,17 | 8,07 | -19,99 | -41,20 | ▼ 106,1% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 231.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.