SAPTECASE S.R.L.
CUI: 45666948
J2022000182180
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45666948
Cod înmatriculare
J2022000182180
EUID
ROONRC.J2022000182180
Data înmatriculării
2022-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, SIRETULUI, 17, 1, Parter
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
SIRETULUI
Bloc:
17
Scară:
1
Etaj:
Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 14.698 RON | −14.698 RON | −14.698 RON | 154 RON | 0 RON | 154 RON | −14.498 RON | 14.652 RON | 0 RON | 105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 19.600 RON | 19.600 RON | 14.034 RON | 4.675 RON | 5.566 RON | 8.963 RON | 0 RON | 8.963 RON | −9.823 RON | 18.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.729 RON | 18.729 RON | 16.706 RON | 1.699 RON | 2.023 RON | 13.905 RON | 0 RON | 13.905 RON | −8.124 RON | 22.029 RON | 0 RON | 8.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 24.887 RON | 38.114 RON | 27.434 RON | 8.971 RON | 10.680 RON | 10.692 RON | 0 RON | 10.692 RON | 847 RON | 9.845 RON | 0 RON | 4.580 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂTĂIOSU ALIN COSTINEL
administrator
MUN. TÎRGU JIU, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,9 K RON
Rezultat Net 2025
9,0 K RON
Total Active 2025
10,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,6 K RON | 18,7 K RON | 24,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 19,6 K RON | 18,7 K RON | 38,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,7 K RON | 14,0 K RON | 16,7 K RON | 27,4 K RON |
| Rezultat net | −14,7 K RON | 4,7 K RON | 1,7 K RON | 9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,6 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,43 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,9%
Marjă netă
36,1%
ROA
83,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14,7 K RON | 154 RON | 9.514,3% |
| 2023 | 18,8 K RON | 9,0 K RON | 209,6% |
| 2024 | 22,0 K RON | 13,9 K RON | 158,4% |
| 2025 | 9,8 K RON | 10,7 K RON | 92,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,6 K RON | 18,7 K RON | 24,9 K RON | ▲ 32,9% |
| Rezultat net | −14,7 K RON | 4,7 K RON | 1,7 K RON | 9,0 K RON | ▲ 428,0% |
| Total active | 154 RON | 9,0 K RON | 13,9 K RON | 10,7 K RON | ▼ 23,1% |
| Capitaluri proprii | −14,5 K RON | −9,8 K RON | −8,1 K RON | 847 RON | ▲ 110,4% |
| Datorii totale | 14,7 K RON | 18,8 K RON | 22,0 K RON | 9,8 K RON | ▼ 55,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,48 | 0,63 | 1,09 | ▲ 72,1% |
| Marjă netă (%) | – | 23,85 | 9,07 | 36,05 | ▲ 297,5% |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 42 | 73 | ▲ 73,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.