CAO GRUP HOLIDAYON S.R.L.
CUI: 45510727
J2022000192136
SRL
Constanţa, Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45510727
Cod înmatriculare
J2022000192136
EUID
ROONRC.J2022000192136
Data înmatriculării
2022-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu, NAŢIONALĂ, 187, CD1, A, P, 2, 905900, camera 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu
Stradă:
NAŢIONALĂ
Număr:
187
Bloc:
CD1
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
905900
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.597 RON | 6.597 RON | 15.451 RON | −9.052 RON | −8.854 RON | 26 RON | 10 RON | 16 RON | −9.042 RON | 9.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 53.895 RON | 53.895 RON | 43.326 RON | 8.879 RON | 10.569 RON | 4.847 RON | 0 RON | 4.847 RON | −163 RON | 5.010 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 87.041 RON | 87.041 RON | 92.323 RON | −6.152 RON | −5.282 RON | 2.855 RON | 0 RON | 2.855 RON | −6.315 RON | 9.170 RON | 0 RON | 192 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 113.561 RON | 113.587 RON | 121.051 RON | −8.600 RON | −7.464 RON | 4.359 RON | 3.037 RON | 1.322 RON | −14.915 RON | 19.274 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CRISTEA ANTONIA DACIANA
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
CRISTEA VICTOR-OCTAVIAN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
- 9621 Activități de coafură și frizerie
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.915 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.600 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 442.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
113,6 K RON
Rezultat Net 2025
−8,6 K RON
Total Active 2025
4,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,6 K RON | 53,9 K RON | 87,0 K RON | 113,6 K RON |
| Venituri totale | 6,6 K RON | 53,9 K RON | 87,0 K RON | 113,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,5 K RON | 43,3 K RON | 92,3 K RON | 121,1 K RON |
| Rezultat net | −9,1 K RON | 8,9 K RON | −6,2 K RON | −8,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 153,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.915 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (69.7%)
Active circulante1,3 K RON (30.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,6%
Marjă netă
-7,6%
ROA
-197,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9,1 K RON | 26 RON | 34.876,9% |
| 2023 | 5,0 K RON | 4,8 K RON | 103,4% |
| 2024 | 9,2 K RON | 2,9 K RON | 321,2% |
| 2025 | 19,3 K RON | 4,4 K RON | 442,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,6 K RON | 53,9 K RON | 87,0 K RON | 113,6 K RON | ▲ 30,5% |
| Rezultat net | −9,1 K RON | 8,9 K RON | −6,2 K RON | −8,6 K RON | ▼ 39,8% |
| Total active | 26 RON | 4,8 K RON | 2,9 K RON | 4,4 K RON | ▲ 52,7% |
| Capitaluri proprii | −9,0 K RON | −163 RON | −6,3 K RON | −14,9 K RON | ▼ 136,2% |
| Datorii totale | 9,1 K RON | 5,0 K RON | 9,2 K RON | 19,3 K RON | ▲ 110,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,97 | 0,31 | 0,07 | ▼ 78,0% |
| Marjă netă (%) | -137,21 | 16,47 | -7,07 | -7,57 | ▼ 7,1% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 153,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 442.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.