ALMERA CONCEPT S.R.L.
CUI: 45707037
J2022000195386
SRL
Vâlcea, Sat Ursani, Oraş Horezu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45707037
Cod înmatriculare
J2022000195386
EUID
ROONRC.J2022000195386
Data înmatriculării
2022-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Ursani, Oraş Horezu, URŞANI, 48, 245806
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Ursani, Oraş Horezu
Stradă:
URŞANI
Număr:
48
Cod poștal:
245806
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 605.386 RON | 605.484 RON | 560.056 RON | 39.624 RON | 45.428 RON | 206.441 RON | 5.467 RON | 200.974 RON | 39.624 RON | 166.817 RON | 180.316 RON | 239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 661.091 RON | 661.091 RON | 616.239 RON | 38.295 RON | 44.852 RON | 322.768 RON | 5.260 RON | 317.508 RON | 78.119 RON | 244.649 RON | 270.836 RON | 7.135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 186.195 RON | 186.195 RON | 262.430 RON | −77.892 RON | −76.235 RON | 264.311 RON | 4.506 RON | 259.805 RON | 227 RON | 264.084 RON | 246.577 RON | 7.654 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GLĂVAN MARIA-NICOLETA
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−77.892 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
186,2 K RON
Rezultat Net 2024
−77,9 K RON
Total Active 2024
264,3 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 605,4 K RON | 661,1 K RON | 186,2 K RON |
| Venituri totale | 605,5 K RON | 661,1 K RON | 186,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 560,1 K RON | 616,2 K RON | 262,4 K RON |
| Rezultat net | 39,6 K RON | 38,3 K RON | −77,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 65,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (1.7%)
Active circulante259,8 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri246,6 K RON
Creanțe7,7 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,76 |
| Durata stocaj (zile) | 483 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,33 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,9%
Marjă netă
-41,8%
ROA
-29,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 166,8 K RON | 206,4 K RON | 80,8% |
| 2023 | 244,6 K RON | 322,8 K RON | 75,8% |
| 2024 | 264,1 K RON | 264,3 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 605,4 K RON | 661,1 K RON | 186,2 K RON | ▼ 71,8% |
| Rezultat net | 39,6 K RON | 38,3 K RON | −77,9 K RON | ▼ 303,4% |
| Total active | 206,4 K RON | 322,8 K RON | 264,3 K RON | ▼ 18,1% |
| Capitaluri proprii | 39,6 K RON | 78,1 K RON | 227 RON | ▼ 99,7% |
| Datorii totale | 166,8 K RON | 244,6 K RON | 264,1 K RON | ▲ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,30 | 0,98 | ▼ 24,2% |
| Marjă netă (%) | 6,55 | 5,79 | -41,83 | ▼ 822,5% |
| Scor bonitate | 62 | 70 | 23 | ▼ 67,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.