GEOPAN MALEXION S.R.L.
CUI: 45976906
J2022000201362
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45976906
Cod înmatriculare
J2022000201362
EUID
ROONRC.J2022000201362
Data înmatriculării
2022-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, GĂRII, 8, 4, A, 1, 6, 820158
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
GĂRII
Număr:
8
Bloc:
4
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
820158
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 73.544 RON | 78.044 RON | 97.439 RON | −20.131 RON | −19.395 RON | 39.608 RON | 0 RON | 39.608 RON | −19.931 RON | 59.539 RON | 39.036 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 113.573 RON | 148.377 RON | 142.760 RON | 4.482 RON | 5.617 RON | 43.882 RON | 0 RON | 43.882 RON | −15.449 RON | 59.331 RON | 42.141 RON | 99 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 131.321 RON | 194.731 RON | 174.110 RON | 18.975 RON | 20.621 RON | 16.559 RON | 0 RON | 16.559 RON | 3.526 RON | 13.033 RON | 2.753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 311.497 RON | 311.523 RON | 352.775 RON | −46.856 RON | −41.252 RON | 49.147 RON | 5.624 RON | 43.523 RON | −43.822 RON | 92.969 RON | 13.313 RON | 2.220 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
BARBU ALEXANDRA-GEORGIANA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
BARBU IONUȚ-DRAGOȘ
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−43.822 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.856 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 189.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
311,5 K RON
Rezultat Net 2025
−46,9 K RON
Total Active 2025
49,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,5 K RON | 113,6 K RON | 131,3 K RON | 311,5 K RON |
| Venituri totale | 78,0 K RON | 148,4 K RON | 194,7 K RON | 311,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,4 K RON | 142,8 K RON | 174,1 K RON | 352,8 K RON |
| Rezultat net | −20,1 K RON | 4,5 K RON | 19,0 K RON | −46,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 340,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.822 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,6 K RON (11.4%)
Active circulante43,5 K RON (88.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,3 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar28,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,40 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 140,31 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,2%
Marjă netă
-15,0%
ROA
-95,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 59,5 K RON | 39,6 K RON | 150,3% |
| 2023 | 59,3 K RON | 43,9 K RON | 135,2% |
| 2024 | 13,0 K RON | 16,6 K RON | 78,7% |
| 2025 | 93,0 K RON | 49,1 K RON | 189,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,5 K RON | 113,6 K RON | 131,3 K RON | 311,5 K RON | ▲ 137,2% |
| Rezultat net | −20,1 K RON | 4,5 K RON | 19,0 K RON | −46,9 K RON | ▼ 346,9% |
| Total active | 39,6 K RON | 43,9 K RON | 16,6 K RON | 49,1 K RON | ▲ 196,8% |
| Capitaluri proprii | −19,9 K RON | −15,4 K RON | 3,5 K RON | −43,8 K RON | ▼ 1.342,8% |
| Datorii totale | 59,5 K RON | 59,3 K RON | 13,0 K RON | 93,0 K RON | ▲ 613,3% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,74 | 1,27 | 0,47 | ▼ 63,2% |
| Marjă netă (%) | -27,37 | 3,95 | 14,45 | -15,04 | ▼ 204,1% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 80 | 19 | ▼ 76,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 340,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.