D&M CAFFEE LOUNGE S.R.L.
CUI: 45498712
J2022000202352
SRL
Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45498712
Cod înmatriculare
J2022000202352
EUID
ROONRC.J2022000202352
Data înmatriculării
2022-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei, 16/B, 307375
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Număr:
16/B
Cod poștal:
307375
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 376.199 RON | 376.199 RON | 310.947 RON | 61.687 RON | 65.252 RON | 77.348 RON | 0 RON | 77.348 RON | 61.887 RON | 15.461 RON | 5.059 RON | −19.859 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 295.484 RON | 295.484 RON | 407.501 RON | −112.017 RON | −112.017 RON | −2.073 RON | 0 RON | −2.073 RON | −50.130 RON | 48.057 RON | 2.214 RON | −6.614 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 122.911 RON | 123.140 RON | 131.278 RON | −8.239 RON | −8.138 RON | −7.276 RON | 0 RON | −7.276 RON | −58.369 RON | 51.093 RON | 2.957 RON | −11.133 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 132.378 RON | 133.201 RON | 123.016 RON | 9.593 RON | 10.185 RON | −8.917 RON | 0 RON | −8.917 RON | −48.776 RON | 39.859 RON | 1.718 RON | −13.868 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRUICĂ ELENA-MELANIA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−48.776 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
132,4 K RON
Rezultat Net 2025
9,6 K RON
Total Active 2025
−8,9 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 376,2 K RON | 295,5 K RON | 122,9 K RON | 132,4 K RON |
| Venituri totale | 376,2 K RON | 295,5 K RON | 123,1 K RON | 133,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 310,9 K RON | 407,5 K RON | 131,3 K RON | 123,0 K RON |
| Rezultat net | 61,7 K RON | −112,0 K RON | −8,2 K RON | 9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−48.776 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 77,05 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,7%
Marjă netă
7,3%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15,5 K RON | 77,3 K RON | 20,0% |
| 2023 | 48,1 K RON | −2,1 K RON | – |
| 2024 | 51,1 K RON | −7,3 K RON | – |
| 2025 | 39,9 K RON | −8,9 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 376,2 K RON | 295,5 K RON | 122,9 K RON | 132,4 K RON | ▲ 7,7% |
| Rezultat net | 61,7 K RON | −112,0 K RON | −8,2 K RON | 9,6 K RON | ▲ 216,4% |
| Total active | 77,3 K RON | −2,1 K RON | −7,3 K RON | −8,9 K RON | ▼ 22,6% |
| Capitaluri proprii | 61,9 K RON | −50,1 K RON | −58,4 K RON | −48,8 K RON | ▲ 16,4% |
| Datorii totale | 15,5 K RON | 48,1 K RON | 51,1 K RON | 39,9 K RON | ▼ 22,0% |
| Lichiditate curentă | 5,00 | -0,04 | -0,14 | -0,22 | ▼ 57,1% |
| Marjă netă (%) | 16,40 | -37,91 | -6,70 | 7,25 | ▲ 208,2% |
| Scor bonitate | 87 | 15 | 22 | 48 | ▲ 118,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.