TRICOSIB PROSPER S.R.L.
CUI: 45632317
J2022000206109
SRL
Buzău, Loc. Nehoiu, Oraş Nehoiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45632317
Cod înmatriculare
J2022000206109
EUID
ROONRC.J2022000206109
Data înmatriculării
2022-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Buzău, Loc. Nehoiu, Oraş Nehoiu, FABRICA DE PÎINE, 1, 1, 125100
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Loc. Nehoiu, Oraş Nehoiu
Stradă:
FABRICA DE PÎINE
Număr:
1
Etaj:
1
Cod poștal:
125100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 9.049 RON | −9.049 RON | −9.049 RON | 64.882 RON | 9.325 RON | 55.557 RON | −8.849 RON | 73.731 RON | 55.038 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 908.076 RON | 1.068.359 RON | 1.194.276 RON | −134.998 RON | −125.917 RON | 580.703 RON | 8.196 RON | 572.507 RON | −143.847 RON | 724.550 RON | 375.466 RON | 175.366 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2024 | 1.436.834 RON | 1.345.580 RON | 1.427.071 RON | −81.491 RON | −81.491 RON | 876.303 RON | 11.684 RON | 864.619 RON | −225.338 RON | 1.101.641 RON | 297.243 RON | 416.359 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2025 | 1.190.649 RON | 1.160.361 RON | 1.383.633 RON | −226.815 RON | −223.272 RON | 853.673 RON | 33.329 RON | 820.344 RON | −452.154 RON | 1.305.827 RON | 328.824 RON | 467.661 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
BULARCĂ RĂDUCU-SORIN
administrator
Loc. Nehoiu, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−452.154 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−226.815 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,19 M RON
Rezultat Net 2025
−226,8 K RON
Total Active 2025
853,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 908,1 K RON | 1,44 M RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,07 M RON | 1,35 M RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,0 K RON | 1,19 M RON | 1,43 M RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | −9,0 K RON | −135,0 K RON | −81,5 K RON | −226,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−452.154 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,3 K RON (3.9%)
Active circulante820,3 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri328,8 K RON
Creanțe467,7 K RON
Numerar23,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,62 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,55 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,8%
Marjă netă
-19,1%
ROA
-26,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 73,7 K RON | 64,9 K RON | 113,6% |
| 2023 | 724,6 K RON | 580,7 K RON | 124,8% |
| 2024 | 1,10 M RON | 876,3 K RON | 125,7% |
| 2025 | 1,31 M RON | 853,7 K RON | 153,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 908,1 K RON | 1,44 M RON | 1,19 M RON | ▼ 17,1% |
| Rezultat net | −9,0 K RON | −135,0 K RON | −81,5 K RON | −226,8 K RON | ▼ 178,3% |
| Total active | 64,9 K RON | 580,7 K RON | 876,3 K RON | 853,7 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −8,8 K RON | −143,8 K RON | −225,3 K RON | −452,2 K RON | ▼ 100,7% |
| Datorii totale | 73,7 K RON | 724,6 K RON | 1,10 M RON | 1,31 M RON | ▲ 18,5% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,79 | 0,78 | 0,63 | ▼ 20,0% |
| Marjă netă (%) | – | -14,87 | -5,67 | -19,05 | ▼ 236,0% |
| Scor bonitate | 27 | 24 | 32 | 17 | ▼ 46,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.