TOABEF CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 45965680 J2022000206198 SRL Harghita, Loc. Bălan, Oraş Bălan
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45965680
Cod înmatriculare J2022000206198
EUID ROONRC.J2022000206198
Data înmatriculării 2022-04-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Harghita, Loc. Bălan, Oraş Bălan, 1 DECEMBRIE, 8, 1, 11, 535200

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Loc. Bălan, Oraş Bălan
Stradă: 1 DECEMBRIE
Bloc: 8
Scară: 1
Apartament: 11
Cod poștal: 535200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 76.431 RON 76.644 RON 76.243 RON −366 RON 401 RON 4.906 RON 0 RON 4.906 RON −366 RON 5.272 RON 0 RON 87 RON 0 RON 0 RON 2
2023 52.596 RON 52.738 RON 123.769 RON −71.558 RON −71.031 RON 2.356 RON 0 RON 2.356 RON −71.925 RON 74.281 RON 0 RON 102 RON 0 RON 0 RON 2
2024 196.132 RON 196.376 RON 149.862 RON 44.550 RON 46.514 RON 25.308 RON 0 RON 25.308 RON −27.374 RON 52.682 RON 0 RON 309 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TŐRŐK ATTILA
administrator
Loc. Bălan, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−27.374 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 208.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
196,1 K RON
Rezultat Net 2024
44,6 K RON
Total Active 2024
25,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 76,4 K RON 52,6 K RON 196,1 K RON
Venituri totale 76,6 K RON 52,7 K RON 196,4 K RON
Cheltuieli totale 76,2 K RON 123,8 K RON 149,9 K RON
Rezultat net −366 RON −71,6 K RON 44,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 228,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.374 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,48 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,47 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,48 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe309 RON
Numerar25,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 634,73
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
23,7%
Marjă netă
22,7%
ROA
176,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,3 K RON 4,9 K RON 107,5%
2023 74,3 K RON 2,4 K RON 3.152,8%
2024 52,7 K RON 25,3 K RON 208,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 76,4 K RON 52,6 K RON 196,1 K RON ▲ 272,9%
Rezultat net −366 RON −71,6 K RON 44,6 K RON ▲ 162,3%
Total active 4,9 K RON 2,4 K RON 25,3 K RON ▲ 974,2%
Capitaluri proprii −366 RON −71,9 K RON −27,4 K RON ▲ 61,9%
Datorii totale 5,3 K RON 74,3 K RON 52,7 K RON ▼ 29,1%
Lichiditate curentă 0,93 0,03 0,48 ▲ 1.415,5%
Marjă netă (%) -0,48 -136,05 22,71 ▲ 116,7%
Scor bonitate 24 12 55 ▲ 358,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (44,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 228,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 208.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.