CELICO SANPA S.R.L.
CUI: 14222481
J2022000210238
SRL
Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14222481
Cod înmatriculare
J2022000210238
EUID
ROONRC.J2022000210238
Data înmatriculării
2022-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos, LINIA DE CENTURA, 50, 001, 77175, (BLOC) VILA N37C
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
LINIA DE CENTURA
Număr:
50
Apartament:
001
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
(BLOC) VILA N37C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.276.226 RON | 1.312.324 RON | 1.241.553 RON | 60.455 RON | 70.771 RON | 1.069.431 RON | 379.022 RON | 690.409 RON | −100.318 RON | 1.174.110 RON | 481.181 RON | 178.981 RON | 0 RON | 4.361 RON | 1 |
| 2023 | 1.219.583 RON | 1.625.082 RON | 1.257.295 RON | 355.648 RON | 367.787 RON | 1.250.528 RON | 656.367 RON | 594.161 RON | 255.330 RON | 999.917 RON | 371.112 RON | 158.043 RON | 0 RON | 4.719 RON | 2 |
| 2024 | 1.457.627 RON | 1.519.228 RON | 1.424.727 RON | 79.753 RON | 94.501 RON | 1.520.762 RON | 942.505 RON | 578.257 RON | 675.083 RON | 871.920 RON | 528.703 RON | 23.817 RON | 0 RON | 26.241 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CELIK HUSEYIN
administrator
BAYRAMPAŞA, Turcia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,46 M RON
Rezultat Net 2024
79,8 K RON
Total Active 2024
1,52 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,22 M RON | 1,46 M RON |
| Venituri totale | 1,31 M RON | 1,63 M RON | 1,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,24 M RON | 1,26 M RON | 1,42 M RON |
| Rezultat net | 60,5 K RON | 355,6 K RON | 79,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate942,5 K RON (62%)
Active circulante578,3 K RON (38%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri528,7 K RON
Creanțe23,8 K RON
Numerar25,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,76 |
| Durata stocaj (zile) | 132 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,20 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
5,5%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,17 M RON | 1,07 M RON | 109,8% |
| 2023 | 999,9 K RON | 1,25 M RON | 80,0% |
| 2024 | 871,9 K RON | 1,52 M RON | 57,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,22 M RON | 1,46 M RON | ▲ 19,5% |
| Rezultat net | 60,5 K RON | 355,6 K RON | 79,8 K RON | ▼ 77,6% |
| Total active | 1,07 M RON | 1,25 M RON | 1,52 M RON | ▲ 21,6% |
| Capitaluri proprii | −100,3 K RON | 255,3 K RON | 675,1 K RON | ▲ 164,4% |
| Datorii totale | 1,17 M RON | 999,9 K RON | 871,9 K RON | ▼ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,59 | 0,66 | ▲ 11,6% |
| Marjă netă (%) | 4,74 | 29,16 | 5,47 | ▼ 81,2% |
| Scor bonitate | 37 | 68 | 68 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (79,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.