Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
CELICO SANPA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos, LINIA DE CENTURA, 50, 001, 77175, (BLOC) VILA N37C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.276.226 RON | 1.312.324 RON | 1.241.553 RON | 60.455 RON | 70.771 RON | 1.069.431 RON | 379.022 RON | 690.409 RON | −100.318 RON | 1.174.110 RON | 481.181 RON | 178.981 RON | 0 RON | 4.361 RON | 1 |
| 2023 | 1.219.583 RON | 1.625.082 RON | 1.257.295 RON | 355.648 RON | 367.787 RON | 1.250.528 RON | 656.367 RON | 594.161 RON | 255.330 RON | 999.917 RON | 371.112 RON | 158.043 RON | 0 RON | 4.719 RON | 2 |
| 2024 | 1.457.627 RON | 1.519.228 RON | 1.424.727 RON | 79.753 RON | 94.501 RON | 1.520.762 RON | 942.505 RON | 578.257 RON | 675.083 RON | 871.920 RON | 528.703 RON | 23.817 RON | 0 RON | 26.241 RON | 2 |
| 2025 | 1.387.018 RON | 1.388.492 RON | 1.453.097 RON | −67.674 RON | −64.605 RON | 1.326.835 RON | 840.164 RON | 486.671 RON | 607.409 RON | 726.506 RON | 463.123 RON | 7.583 RON | 0 RON | 7.080 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4642 — Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
Top format din 624 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−67.674 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,22 M RON | 1,46 M RON | 1,39 M RON |
| Venituri totale | 1,31 M RON | 1,63 M RON | 1,52 M RON | 1,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,24 M RON | 1,26 M RON | 1,42 M RON | 1,45 M RON |
| Rezultat net | 60,5 K RON | 355,6 K RON | 79,8 K RON | −67,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,83 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,99 |
| Durata stocaj (zile) | 122 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 182,91 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,17 M RON | 1,07 M RON | 109,8% |
| 2023 | 999,9 K RON | 1,25 M RON | 80,0% |
| 2024 | 871,9 K RON | 1,52 M RON | 57,3% |
| 2025 | 726,5 K RON | 1,33 M RON | 54,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,22 M RON | 1,46 M RON | 1,39 M RON | ▼ 4,8% |
| Rezultat net | 60,5 K RON | 355,6 K RON | 79,8 K RON | −67,7 K RON | ▼ 184,9% |
| Total active | 1,07 M RON | 1,25 M RON | 1,52 M RON | 1,33 M RON | ▼ 12,8% |
| Capitaluri proprii | −100,3 K RON | 255,3 K RON | 675,1 K RON | 607,4 K RON | ▼ 10,0% |
| Datorii totale | 1,17 M RON | 999,9 K RON | 871,9 K RON | 726,5 K RON | ▼ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,59 | 0,66 | 0,67 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 4,74 | 29,16 | 5,47 | -4,88 | ▼ 189,2% |
| Scor bonitate | 37 | 68 | 68 | 42 | ▼ 38,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.