OPTIM TRADE SISTEM S.R.L.
CUI: 36951880
J2022000211239
SRL
Ilfov, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36951880
Cod înmatriculare
J2022000211239
EUID
ROONRC.J2022000211239
Data înmatriculării
2022-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Glina, PATRIOTILOR, 12, 77105, CAMERA 3, BIROUL NR. 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Glina
Stradă:
PATRIOTILOR
Număr:
12
Cod poștal:
77105
Completare adresă:
CAMERA 3, BIROUL NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.733 RON | 12.733 RON | 46.166 RON | −33.560 RON | −33.433 RON | 9.638 RON | 0 RON | 9.638 RON | −42.489 RON | 52.127 RON | 5.885 RON | 3.371 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 13.014 RON | 13.748 RON | 53.691 RON | −40.080 RON | −39.943 RON | 11.228 RON | 0 RON | 11.228 RON | −87.898 RON | 99.126 RON | 0 RON | 2.056 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.360 RON | 2.360 RON | 51.356 RON | −49.020 RON | −48.996 RON | 4.605 RON | 140 RON | 4.465 RON | −136.918 RON | 141.523 RON | 1.460 RON | 1.436 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GORJANU TITUS
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−136.918 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−49.020 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3073.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,4 K RON
Rezultat Net 2024
−49,0 K RON
Total Active 2024
4,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,7 K RON | 13,0 K RON | 2,4 K RON |
| Venituri totale | 12,7 K RON | 13,7 K RON | 2,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,2 K RON | 53,7 K RON | 51,4 K RON |
| Rezultat net | −33,6 K RON | −40,1 K RON | −49,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−136.918 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate140 RON (3%)
Active circulante4,5 K RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,62 |
| Durata stocaj (zile) | 226 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,64 |
| Durata încasare (zile) | 222 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.076,1%
Marjă netă
-2.077,1%
ROA
-1.064,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 52,1 K RON | 9,6 K RON | 540,9% |
| 2023 | 99,1 K RON | 11,2 K RON | 882,9% |
| 2024 | 141,5 K RON | 4,6 K RON | 3.073,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,7 K RON | 13,0 K RON | 2,4 K RON | ▼ 81,9% |
| Rezultat net | −33,6 K RON | −40,1 K RON | −49,0 K RON | ▼ 22,3% |
| Total active | 9,6 K RON | 11,2 K RON | 4,6 K RON | ▼ 59,0% |
| Capitaluri proprii | −42,5 K RON | −87,9 K RON | −136,9 K RON | ▼ 55,8% |
| Datorii totale | 52,1 K RON | 99,1 K RON | 141,5 K RON | ▲ 42,8% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,11 | 0,03 | ▼ 72,2% |
| Marjă netă (%) | -263,57 | -307,98 | -2.077,12 | ▼ 574,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3073.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.