DAW-FIL SERVICE S.R.L.
CUI: 45537536
J2022000217033
SRL
Argeş, Sat Broşteni, Oraş Costeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45537536
Cod înmatriculare
J2022000217033
EUID
ROONRC.J2022000217033
Data înmatriculării
2022-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Broşteni, Oraş Costeşti, 306B, 115201
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 274.206 RON | 274.206 RON | 230.333 RON | 41.185 RON | 43.873 RON | 59.226 RON | 10 RON | 59.216 RON | 42.185 RON | 17.041 RON | 34.935 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 732.977 RON | 732.977 RON | 721.128 RON | 5.502 RON | 11.849 RON | 96.135 RON | 0 RON | 96.135 RON | 47.687 RON | 48.448 RON | 80.261 RON | 7.770 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 929.103 RON | 929.103 RON | 948.696 RON | −41.474 RON | −19.593 RON | 271.078 RON | 144.399 RON | 126.679 RON | 6.213 RON | 264.865 RON | 103.459 RON | 1.766 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 918.429 RON | 918.429 RON | 942.562 RON | −47.784 RON | −24.133 RON | 265.858 RON | 130.928 RON | 134.930 RON | −41.571 RON | 307.429 RON | 113.955 RON | 5.390 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÁL FLORINA-AURELIA
administrator
Loc. Costeşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−41.571 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.784 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
918,4 K RON
Rezultat Net 2025
−47,8 K RON
Total Active 2025
265,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,2 K RON | 733,0 K RON | 929,1 K RON | 918,4 K RON |
| Venituri totale | 274,2 K RON | 733,0 K RON | 929,1 K RON | 918,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 230,3 K RON | 721,1 K RON | 948,7 K RON | 942,6 K RON |
| Rezultat net | 41,2 K RON | 5,5 K RON | −41,5 K RON | −47,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−41.571 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130,9 K RON (49.2%)
Active circulante134,9 K RON (50.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri114,0 K RON
Creanțe5,4 K RON
Numerar15,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,06 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 170,39 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17,0 K RON | 59,2 K RON | 28,8% |
| 2023 | 48,4 K RON | 96,1 K RON | 50,4% |
| 2024 | 264,9 K RON | 271,1 K RON | 97,7% |
| 2025 | 307,4 K RON | 265,9 K RON | 115,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,2 K RON | 733,0 K RON | 929,1 K RON | 918,4 K RON | ▼ 1,1% |
| Rezultat net | 41,2 K RON | 5,5 K RON | −41,5 K RON | −47,8 K RON | ▼ 15,2% |
| Total active | 59,2 K RON | 96,1 K RON | 271,1 K RON | 265,9 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 42,2 K RON | 47,7 K RON | 6,2 K RON | −41,6 K RON | ▼ 769,1% |
| Datorii totale | 17,0 K RON | 48,4 K RON | 264,9 K RON | 307,4 K RON | ▲ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 3,47 | 1,98 | 0,48 | 0,44 | ▼ 8,2% |
| Marjă netă (%) | 15,02 | 0,75 | -4,46 | -5,20 | ▼ 16,6% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 25 | 12 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.