ONE KASID TRANS S.R.L.
CUI: 45685141
J2022000217279
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45685141
Cod înmatriculare
J2022000217279
EUID
ROONRC.J2022000217279
Data înmatriculării
2022-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ULMILOR, 33, B16, C, 4, 71, 610273
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
ULMILOR
Număr:
33
Bloc:
B16
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
71
Cod poștal:
610273
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 77.614 RON | 77.614 RON | 89.727 RON | −13.772 RON | −12.113 RON | 23.837 RON | 753 RON | 23.084 RON | −13.572 RON | 38.163 RON | 2.519 RON | 12.112 RON | 0 RON | 754 RON | 1 |
| 2023 | 122.686 RON | 122.685 RON | 158.267 RON | −36.768 RON | −35.582 RON | 27.822 RON | 641 RON | 27.181 RON | −50.340 RON | 79.345 RON | 2.457 RON | 9.794 RON | 0 RON | 1.183 RON | 1 |
| 2024 | 258.124 RON | 258.124 RON | 223.432 RON | 32.105 RON | 34.692 RON | 80.261 RON | 555 RON | 79.706 RON | −18.235 RON | 103.092 RON | 531 RON | 18.918 RON | 0 RON | 4.596 RON | 1 |
| 2025 | 725.917 RON | 725.982 RON | 652.237 RON | 55.646 RON | 73.745 RON | 185.208 RON | 90.696 RON | 94.512 RON | 37.411 RON | 161.692 RON | 4.717 RON | 56.322 RON | 0 RON | 13.895 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RÂNCU VIOREL-MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
725,9 K RON
Rezultat Net 2025
55,6 K RON
Total Active 2025
185,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,6 K RON | 122,7 K RON | 258,1 K RON | 725,9 K RON |
| Venituri totale | 77,6 K RON | 122,7 K RON | 258,1 K RON | 726,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,7 K RON | 158,3 K RON | 223,4 K RON | 652,2 K RON |
| Rezultat net | −13,8 K RON | −36,8 K RON | 32,1 K RON | 55,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 816,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,7 K RON (49%)
Active circulante94,5 K RON (51%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,7 K RON
Creanțe56,3 K RON
Numerar33,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 153,89 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,89 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
7,7%
ROA
30,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 38,2 K RON | 23,8 K RON | 160,1% |
| 2023 | 79,3 K RON | 27,8 K RON | 285,2% |
| 2024 | 103,1 K RON | 80,3 K RON | 128,5% |
| 2025 | 161,7 K RON | 185,2 K RON | 87,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,6 K RON | 122,7 K RON | 258,1 K RON | 725,9 K RON | ▲ 181,2% |
| Rezultat net | −13,8 K RON | −36,8 K RON | 32,1 K RON | 55,6 K RON | ▲ 73,3% |
| Total active | 23,8 K RON | 27,8 K RON | 80,3 K RON | 185,2 K RON | ▲ 130,8% |
| Capitaluri proprii | −13,6 K RON | −50,3 K RON | −18,2 K RON | 37,4 K RON | ▲ 305,2% |
| Datorii totale | 38,2 K RON | 79,3 K RON | 103,1 K RON | 161,7 K RON | ▲ 56,8% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,34 | 0,77 | 0,58 | ▼ 24,4% |
| Marjă netă (%) | -17,74 | -29,97 | 12,44 | 7,67 | ▼ 38,3% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 60 | 63 | ▲ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 816,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.