GENIUS GRUP MARKET S.R.L.
CUI: 45874566
J2022000220510
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45874566
Cod înmatriculare
J2022000220510
EUID
ROONRC.J2022000220510
Data înmatriculării
2022-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, PROGRESUL, 13, B8, D, 3, 15, 910001
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
PROGRESUL
Număr:
13
Bloc:
B8
Scară:
D
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
910001
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 295.746 RON | 295.746 RON | 264.367 RON | 28.457 RON | 31.379 RON | 186.249 RON | 0 RON | 186.249 RON | 28.657 RON | 157.592 RON | 176.547 RON | 6.343 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 368.228 RON | 368.228 RON | 367.881 RON | −2.468 RON | 347 RON | 458.035 RON | 0 RON | 458.035 RON | 26.189 RON | 431.846 RON | 412.558 RON | 18.331 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
TĂNASE MARIA SIMONA
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
TĂNASE DĂNUȚ
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−2.468 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
368,2 K RON
Rezultat Net 2023
−2,5 K RON
Total Active 2023
458,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,7 K RON | 368,2 K RON |
| Venituri totale | 295,7 K RON | 368,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 264,4 K RON | 367,9 K RON |
| Rezultat net | 28,5 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 440,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante458,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri412,6 K RON
Creanțe18,3 K RON
Numerar27,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,89 |
| Durata stocaj (zile) | 409 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,09 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 157,6 K RON | 186,2 K RON | 84,6% |
| 2023 | 431,8 K RON | 458,0 K RON | 94,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,7 K RON | 368,2 K RON | ▲ 24,5% |
| Rezultat net | 28,5 K RON | −2,5 K RON | ▼ 108,7% |
| Total active | 186,2 K RON | 458,0 K RON | ▲ 145,9% |
| Capitaluri proprii | 28,7 K RON | 26,2 K RON | ▼ 8,6% |
| Datorii totale | 157,6 K RON | 431,8 K RON | ▲ 174,0% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 1,06 | ▼ 10,3% |
| Marjă netă (%) | 9,62 | -0,67 | ▼ 107,0% |
| Scor bonitate | 62 | 37 | ▼ 40,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 440,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.