VIALTO PARTNERS ROMANIA S.R.L.
CUI: 45443245
J2022000223401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45443245
Cod înmatriculare
J2022000223401
EUID
ROONRC.J2022000223401
Data înmatriculării
2022-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 15-17, 1, 1, CLĂDIREA TOWER CENTER INTERNAŢIONAL, BIROUL NR. 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION MIHALACHE
Număr:
15-17
Etaj:
1
Completare adresă:
CLĂDIREA TOWER CENTER INTERNAŢIONAL, BIROUL NR. 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.719.499 RON | 5.747.599 RON | 6.801.452 RON | −1.091.192 RON | −1.053.853 RON | 42.661.554 RON | 36.335.060 RON | 6.326.494 RON | −1.046.192 RON | 43.735.114 RON | 0 RON | 4.410.980 RON | 0 RON | 27.368 RON | 19 |
| 2023 | 9.971.477 RON | 11.672.818 RON | 16.194.842 RON | −4.545.071 RON | −4.522.024 RON | 42.845.348 RON | 14.097.267 RON | 28.748.081 RON | −5.591.263 RON | 48.514.447 RON | 3.134.498 RON | 23.393.078 RON | 0 RON | 77.836 RON | 16 |
| 2024 | 11.248.976 RON | 11.317.303 RON | 13.742.957 RON | −2.425.654 RON | −2.425.654 RON | 43.790.471 RON | 11.102.533 RON | 32.687.938 RON | −8.016.917 RON | 51.844.369 RON | 952.081 RON | 30.581.478 RON | 0 RON | 36.981 RON | 17 |
| 2025 | 10.739.471 RON | 11.434.145 RON | 10.154.242 RON | 1.111.614 RON | 1.279.903 RON | 45.792.260 RON | 9.292.016 RON | 36.500.244 RON | −6.905.303 RON | 52.755.275 RON | 951.973 RON | 34.854.520 RON | 0 RON | 57.712 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (3)
CODERRE BRIAN WILLIAM
administrator
LLINOIS , S.U.A.
TOMAS HUNAL
administrator
PRAGA 2, Cehia
MARINESCU IRINA-ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.905.303 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,74 M RON
Rezultat Net 2025
1,11 M RON
Total Active 2025
45,79 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,72 M RON | 9,97 M RON | 11,25 M RON | 10,74 M RON |
| Venituri totale | 5,75 M RON | 11,67 M RON | 11,32 M RON | 11,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,80 M RON | 16,19 M RON | 13,74 M RON | 10,15 M RON |
| Rezultat net | −1,09 M RON | −4,55 M RON | −2,43 M RON | 1,11 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.905.303 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,29 M RON (20.3%)
Active circulante36,50 M RON (79.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri952,0 K RON
Creanțe34,85 M RON
Numerar693,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,28 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,31 |
| Durata încasare (zile) | 1.185 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,9%
Marjă netă
10,4%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 43,74 M RON | 42,66 M RON | 102,5% |
| 2023 | 48,51 M RON | 42,85 M RON | 113,2% |
| 2024 | 51,84 M RON | 43,79 M RON | 118,4% |
| 2025 | 52,76 M RON | 45,79 M RON | 115,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,72 M RON | 9,97 M RON | 11,25 M RON | 10,74 M RON | ▼ 4,5% |
| Rezultat net | −1,09 M RON | −4,55 M RON | −2,43 M RON | 1,11 M RON | ▲ 145,8% |
| Total active | 42,66 M RON | 42,85 M RON | 43,79 M RON | 45,79 M RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −1,05 M RON | −5,59 M RON | −8,02 M RON | −6,91 M RON | ▲ 13,9% |
| Datorii totale | 43,74 M RON | 48,51 M RON | 51,84 M RON | 52,76 M RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,59 | 0,63 | 0,69 | ▲ 9,7% |
| Marjă netă (%) | -19,08 | -45,58 | -21,56 | 10,35 | ▲ 148,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 37 | 55 | ▲ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,11 M RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.