DR. MARIUS CAPRĂ S.R.L.

CUI: 45741519 J2022000225289 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45741519
Cod înmatriculare J2022000225289
EUID ROONRC.J2022000225289
Data înmatriculării 2022-03-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, București, 5, 7C, A, 8, 42, 100520

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: București
Număr: 5
Bloc: 7C
Scară: A
Etaj: 8
Apartament: 42
Cod poștal: 100520

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 63.978 RON 63.978 RON 13.682 RON 48.414 RON 50.296 RON 49.235 RON 30 RON 49.205 RON 48.614 RON 621 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 202.566 RON 202.593 RON 39.865 RON 136.691 RON 162.728 RON 207.386 RON 0 RON 207.386 RON 185.305 RON 22.081 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 219.408 RON 219.658 RON 149.283 RON 63.786 RON 70.375 RON 146.822 RON 0 RON 146.822 RON 64.026 RON 82.796 RON 30.400 RON 14.817 RON 0 RON 0 RON 1
2025 142.513 RON 142.513 RON 179.757 RON −40.968 RON −37.244 RON 455.084 RON 352.407 RON 102.677 RON 23.058 RON 432.026 RON 23.641 RON 12.765 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CAPRĂ MARIUS-BOGDAN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.968 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
142,5 K RON
Rezultat Net 2025
−41,0 K RON
Total Active 2025
455,1 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 64,0 K RON 202,6 K RON 219,4 K RON 142,5 K RON
Venituri totale 64,0 K RON 202,6 K RON 219,7 K RON 142,5 K RON
Cheltuieli totale 13,7 K RON 39,9 K RON 149,3 K RON 179,8 K RON
Rezultat net 48,4 K RON 136,7 K RON 63,8 K RON −41,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 220,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate352,4 K RON (77.4%)
Active circulante102,7 K RON (22.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri23,6 K RON
Creanțe12,8 K RON
Numerar66,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,03
Durata stocaj (zile) 61
Rotație creanțe (ori/an) 11,16
Durata încasare (zile) 33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-26,1%
Marjă netă
-28,8%
ROA
-9,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 621 RON 49,2 K RON 1,3%
2023 22,1 K RON 207,4 K RON 10,7%
2024 82,8 K RON 146,8 K RON 56,4%
2025 432,0 K RON 455,1 K RON 94,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 64,0 K RON 202,6 K RON 219,4 K RON 142,5 K RON ▼ 35,0%
Rezultat net 48,4 K RON 136,7 K RON 63,8 K RON −41,0 K RON ▼ 164,2%
Total active 49,2 K RON 207,4 K RON 146,8 K RON 455,1 K RON ▲ 210,0%
Capitaluri proprii 48,6 K RON 185,3 K RON 64,0 K RON 23,1 K RON ▼ 64,0%
Datorii totale 621 RON 22,1 K RON 82,8 K RON 432,0 K RON ▲ 421,8%
Lichiditate curentă 79,24 9,39 1,77 0,24 ▼ 86,6%
Marjă netă (%) 75,67 67,48 29,07 -28,75 ▼ 198,9%
Scor bonitate 87 95 77 18 ▼ 76,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 220,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.