SCHWARZ PERSONAL MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 43235337
J2022000233514
SRL
Dâmboviţa, Sat Ciocănari, Comuna Niculeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43235337
Cod înmatriculare
J2022000233514
EUID
ROONRC.J2022000233514
Data înmatriculării
2022-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Ciocănari, Comuna Niculeşti, 133 I
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 31.101 RON | 31.101 RON | 24.406 RON | 5.559 RON | 6.695 RON | 34.334 RON | 0 RON | 34.334 RON | 20.232 RON | 14.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 139.425 RON | 139.425 RON | 147.642 RON | −11.078 RON | −8.217 RON | 71.142 RON | 0 RON | 71.142 RON | 9.154 RON | 61.988 RON | 0 RON | 46.938 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 62.907 RON | 62.907 RON | 227.716 RON | −164.809 RON | −164.809 RON | 10.641 RON | 0 RON | 10.641 RON | −155.655 RON | 166.296 RON | 0 RON | 436 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARDANIYA SUNITA
administrator
NAWALPARASI, Nepal
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−155.655 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−164.809 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1562.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
62,9 K RON
Rezultat Net 2024
−164,8 K RON
Total Active 2024
10,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,1 K RON | 139,4 K RON | 62,9 K RON |
| Venituri totale | 31,1 K RON | 139,4 K RON | 62,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,4 K RON | 147,6 K RON | 227,7 K RON |
| Rezultat net | 5,6 K RON | −11,1 K RON | −164,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 109,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−155.655 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe436 RON
Numerar10,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 144,28 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-262,0%
Marjă netă
-262,0%
ROA
-1.548,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14,1 K RON | 34,3 K RON | 41,1% |
| 2023 | 62,0 K RON | 71,1 K RON | 87,1% |
| 2024 | 166,3 K RON | 10,6 K RON | 1.562,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,1 K RON | 139,4 K RON | 62,9 K RON | ▼ 54,9% |
| Rezultat net | 5,6 K RON | −11,1 K RON | −164,8 K RON | ▼ 1.387,7% |
| Total active | 34,3 K RON | 71,1 K RON | 10,6 K RON | ▼ 85,0% |
| Capitaluri proprii | 20,2 K RON | 9,2 K RON | −155,7 K RON | ▼ 1.800,4% |
| Datorii totale | 14,1 K RON | 62,0 K RON | 166,3 K RON | ▲ 168,3% |
| Lichiditate curentă | 2,43 | 1,15 | 0,06 | ▼ 94,4% |
| Marjă netă (%) | 17,87 | -7,95 | -261,99 | ▼ 3.195,5% |
| Scor bonitate | 87 | 44 | 12 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 109,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1562.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.