TIMOFTE PROIECT S.R.L.
CUI: 45579230
J2022000236337
SRL
Suceava, Sat Herla, Comuna Slatina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45579230
Cod înmatriculare
J2022000236337
EUID
ROONRC.J2022000236337
Data înmatriculării
2022-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Herla, Comuna Slatina, Învăţător Ioan Grigoriu, 22
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Herla, Comuna Slatina
Stradă:
Învăţător Ioan Grigoriu
Număr:
22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 437.459 RON | 438.133 RON | 406.928 RON | 26.911 RON | 31.205 RON | 108.486 RON | 9.146 RON | 99.340 RON | 27.111 RON | 81.375 RON | 84.141 RON | 6.966 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 757.685 RON | 758.896 RON | 668.313 RON | 84.132 RON | 90.583 RON | 131.716 RON | 11.851 RON | 119.865 RON | 92.221 RON | 39.495 RON | 97.756 RON | 786 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 935.585 RON | 937.978 RON | 814.044 RON | 100.645 RON | 123.934 RON | 467.527 RON | 10.359 RON | 457.168 RON | 106.997 RON | 360.530 RON | 128.422 RON | 2.589 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.068.051 RON | 1.074.827 RON | 1.138.140 RON | −90.334 RON | −63.313 RON | 751.064 RON | 473.351 RON | 277.713 RON | −10.560 RON | 761.624 RON | 188.551 RON | 75.578 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFTE ALIN-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.560 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−90.334 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,07 M RON
Rezultat Net 2025
−90,3 K RON
Total Active 2025
751,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 437,5 K RON | 757,7 K RON | 935,6 K RON | 1,07 M RON |
| Venituri totale | 438,1 K RON | 758,9 K RON | 938,0 K RON | 1,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 406,9 K RON | 668,3 K RON | 814,0 K RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 26,9 K RON | 84,1 K RON | 100,6 K RON | −90,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.560 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate473,4 K RON (63%)
Active circulante277,7 K RON (37%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri188,6 K RON
Creanțe75,6 K RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,66 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,13 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 81,4 K RON | 108,5 K RON | 75,0% |
| 2023 | 39,5 K RON | 131,7 K RON | 30,0% |
| 2024 | 360,5 K RON | 467,5 K RON | 77,1% |
| 2025 | 761,6 K RON | 751,1 K RON | 101,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 437,5 K RON | 757,7 K RON | 935,6 K RON | 1,07 M RON | ▲ 14,2% |
| Rezultat net | 26,9 K RON | 84,1 K RON | 100,6 K RON | −90,3 K RON | ▼ 189,8% |
| Total active | 108,5 K RON | 131,7 K RON | 467,5 K RON | 751,1 K RON | ▲ 60,6% |
| Capitaluri proprii | 27,1 K RON | 92,2 K RON | 107,0 K RON | −10,6 K RON | ▼ 109,9% |
| Datorii totale | 81,4 K RON | 39,5 K RON | 360,5 K RON | 761,6 K RON | ▲ 111,3% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 3,03 | 1,27 | 0,36 | ▼ 71,2% |
| Marjă netă (%) | 6,15 | 11,10 | 10,76 | -8,46 | ▼ 178,6% |
| Scor bonitate | 62 | 100 | 75 | 19 | ▼ 74,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.