MILLS CONSULT SYSTEMS S.R.L.
CUI: 30834750
J2022000246305
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30834750
Cod înmatriculare
J2022000246305
EUID
ROONRC.J2022000246305
Data înmatriculării
2022-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, LĂCRĂMIOAREI, 57, 440067
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
LĂCRĂMIOAREI
Număr:
57
Cod poștal:
440067
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 233.380 RON | 282.380 RON | 65.652 RON | 208.426 RON | 216.728 RON | 243.499 RON | 0 RON | 243.499 RON | 208.666 RON | 34.833 RON | 0 RON | 221.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 312.600 RON | 313.732 RON | 10.695 RON | 261.425 RON | 303.037 RON | 287.083 RON | 0 RON | 287.083 RON | 284.054 RON | 3.029 RON | 0 RON | 254.188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 19.151 RON | 20.892 RON | 19.691 RON | 827 RON | 1.201 RON | 379.600 RON | 187.041 RON | 192.559 RON | 48.464 RON | 331.136 RON | 0 RON | 145.448 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 17.566 RON | 196.268 RON | 136.167 RON | 50.658 RON | 60.101 RON | 180.556 RON | 108.126 RON | 72.430 RON | 51.725 RON | 128.831 RON | 0 RON | 53.556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHRAMKO-FOLDVARY ZSOLT
administrator
Sat Aghireşu, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
17,6 K RON
Rezultat Net 2025
50,7 K RON
Total Active 2025
180,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,4 K RON | 312,6 K RON | 19,2 K RON | 17,6 K RON |
| Venituri totale | 282,4 K RON | 313,7 K RON | 20,9 K RON | 196,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,7 K RON | 10,7 K RON | 19,7 K RON | 136,2 K RON |
| Rezultat net | 208,4 K RON | 261,4 K RON | 827 RON | 50,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −89,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108,1 K RON (59.9%)
Active circulante72,4 K RON (40.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe53,6 K RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,33 |
| Durata încasare (zile) | 1.113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
342,1%
Marjă netă
288,4%
ROA
28,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 34,8 K RON | 243,5 K RON | 14,3% |
| 2023 | 3,0 K RON | 287,1 K RON | 1,1% |
| 2024 | 331,1 K RON | 379,6 K RON | 87,2% |
| 2025 | 128,8 K RON | 180,6 K RON | 71,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,4 K RON | 312,6 K RON | 19,2 K RON | 17,6 K RON | ▼ 8,3% |
| Rezultat net | 208,4 K RON | 261,4 K RON | 827 RON | 50,7 K RON | ▲ 6.025,5% |
| Total active | 243,5 K RON | 287,1 K RON | 379,6 K RON | 180,6 K RON | ▼ 52,4% |
| Capitaluri proprii | 208,7 K RON | 284,1 K RON | 48,5 K RON | 51,7 K RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 34,8 K RON | 3,0 K RON | 331,1 K RON | 128,8 K RON | ▼ 61,1% |
| Lichiditate curentă | 6,99 | 94,78 | 0,58 | 0,56 | ▼ 3,3% |
| Marjă netă (%) | 89,31 | 83,63 | 4,32 | 288,39 | ▲ 6.575,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 43 | 60 | ▲ 39,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (50,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.