MASTERCAKES BY DANA S.R.L.
CUI: 45534076
J2022000249139
SRL
Constanţa, Municipiul Medgidia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45534076
Cod înmatriculare
J2022000249139
EUID
ROONRC.J2022000249139
Data înmatriculării
2022-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Medgidia, SPITALULUI, 2, S1, A, 2, 17, 905600
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Medgidia
Stradă:
SPITALULUI
Număr:
2
Bloc:
S1
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
17
Cod poștal:
905600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 222.242 RON | 222.242 RON | 194.714 RON | 25.064 RON | 27.528 RON | 145.927 RON | 95.169 RON | 50.758 RON | 25.364 RON | 120.563 RON | 41.197 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 528.325 RON | 528.325 RON | 547.685 RON | −24.644 RON | −19.360 RON | 92.834 RON | 8.969 RON | 83.865 RON | −18.302 RON | 112.713 RON | 48.861 RON | 16.542 RON | 0 RON | 1.577 RON | 4 |
| 2024 | 554.095 RON | 554.153 RON | 604.599 RON | −63.303 RON | −50.446 RON | 144.635 RON | 81.733 RON | 62.902 RON | −15.425 RON | 161.476 RON | 19.399 RON | 7 RON | 0 RON | 1.416 RON | 4 |
| 2025 | 1.149.030 RON | 1.192.885 RON | 1.142.789 RON | 17.166 RON | 50.096 RON | 193.357 RON | 103.492 RON | 89.865 RON | 1.941 RON | 196.718 RON | 33.909 RON | 2.199 RON | 0 RON | 5.302 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
VINTILĂ DANIELA
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
VINTILĂ ROGER CLAUDIU
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,15 M RON
Rezultat Net 2025
17,2 K RON
Total Active 2025
193,4 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,2 K RON | 528,3 K RON | 554,1 K RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 222,2 K RON | 528,3 K RON | 554,2 K RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 194,7 K RON | 547,7 K RON | 604,6 K RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 25,1 K RON | −24,6 K RON | −63,3 K RON | 17,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,5 K RON (53.5%)
Active circulante89,9 K RON (46.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,9 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar53,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,89 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 522,52 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
1,5%
ROA
8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 120,6 K RON | 145,9 K RON | 82,6% |
| 2023 | 112,7 K RON | 92,8 K RON | 121,4% |
| 2024 | 161,5 K RON | 144,6 K RON | 111,6% |
| 2025 | 196,7 K RON | 193,4 K RON | 101,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,2 K RON | 528,3 K RON | 554,1 K RON | 1,15 M RON | ▲ 107,4% |
| Rezultat net | 25,1 K RON | −24,6 K RON | −63,3 K RON | 17,2 K RON | ▲ 127,1% |
| Total active | 145,9 K RON | 92,8 K RON | 144,6 K RON | 193,4 K RON | ▲ 33,7% |
| Capitaluri proprii | 25,4 K RON | −18,3 K RON | −15,4 K RON | 1,9 K RON | ▲ 112,6% |
| Datorii totale | 120,6 K RON | 112,7 K RON | 161,5 K RON | 196,7 K RON | ▲ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,74 | 0,39 | 0,46 | ▲ 17,3% |
| Marjă netă (%) | 11,28 | -4,66 | -11,42 | 1,49 | ▲ 113,0% |
| Scor bonitate | 55 | 32 | 19 | 51 | ▲ 168,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.