V.D.S SPEED DRIVE S.R.L.
CUI: 45644672
J2022000255024
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45644672
Cod înmatriculare
J2022000255024
EUID
ROONRC.J2022000255024
Data înmatriculării
2022-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, BICAZ, 1-5, 32, 310239, PAVILION ADMINISTRATIV
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
BICAZ
Număr:
1-5
Apartament:
32
Cod poștal:
310239
Completare adresă:
PAVILION ADMINISTRATIV
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13.807 RON | 41.823 RON | 166.343 RON | −124.928 RON | −124.520 RON | 168.594 RON | 148.058 RON | 20.536 RON | −124.728 RON | 312.941 RON | 15.506 RON | 4.366 RON | 0 RON | 19.619 RON | 3 |
| 2023 | 150.779 RON | 162.443 RON | 497.532 RON | −336.746 RON | −335.089 RON | 97.832 RON | 125.582 RON | −27.750 RON | −461.474 RON | 568.439 RON | 13.584 RON | −61.790 RON | 0 RON | 9.133 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
VICOL VASILE
administrator
Sat Volovăţ, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−461.474 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−336.746 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 581% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
150,8 K RON
Rezultat Net 2023
−336,7 K RON
Total Active 2023
97,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,8 K RON | 150,8 K RON |
| Venituri totale | 41,8 K RON | 162,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 166,3 K RON | 497,5 K RON |
| Rezultat net | −124,9 K RON | −336,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 287,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−461.474 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,6 K RON (128.4%)
Active circulante−27,8 K RON (-28.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,10 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-222,2%
Marjă netă
-223,3%
ROA
-344,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 312,9 K RON | 168,6 K RON | 185,6% |
| 2023 | 568,4 K RON | 97,8 K RON | 581,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,8 K RON | 150,8 K RON | ▲ 992,0% |
| Rezultat net | −124,9 K RON | −336,7 K RON | ▼ 169,6% |
| Total active | 168,6 K RON | 97,8 K RON | ▼ 42,0% |
| Capitaluri proprii | −124,7 K RON | −461,5 K RON | ▼ 270,0% |
| Datorii totale | 312,9 K RON | 568,4 K RON | ▲ 81,6% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | -0,05 | ▼ 174,4% |
| Marjă netă (%) | -904,82 | -223,34 | ▲ 75,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 287,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 581% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.