PESCARO TRANSILVANIA S.R.L.

CUI: 45752402 J2022000261302 SRL Satu Mare, Sat Păulian, Comuna Doba
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45752402
Cod înmatriculare J2022000261302
EUID ROONRC.J2022000261302
Data înmatriculării 2022-03-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Sat Păulian, Comuna Doba, Colonel Constantin Paulian, 46, 447128

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Păulian, Comuna Doba
Stradă: Colonel Constantin Paulian
Număr: 46
Cod poștal: 447128

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 44.726 RON −44.726 RON −44.726 RON 1.027.799 RON 889.113 RON 138.686 RON −44.526 RON 1.072.325 RON 0 RON 137.950 RON 0 RON 0 RON 1
2023 53.287 RON 103.287 RON 230.173 RON −127.919 RON −126.886 RON 1.902.303 RON 1.692.098 RON 210.205 RON −172.445 RON 2.074.748 RON 0 RON 199.183 RON 0 RON 0 RON 1
2024 230.815 RON 285.816 RON 370.058 RON −87.100 RON −84.242 RON 1.594.318 RON 1.459.729 RON 134.589 RON −259.545 RON 1.853.863 RON 0 RON 96.006 RON 0 RON 0 RON 1
2025 533.250 RON 533.250 RON 254.728 RON 268.458 RON 278.522 RON 1.491.171 RON 1.381.635 RON 109.536 RON 8.913 RON 1.482.258 RON 0 RON 88.378 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BORBEI DAN CIPRIAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
533,3 K RON
Rezultat Net 2025
268,5 K RON
Total Active 2025
1,49 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 53,3 K RON 230,8 K RON 533,3 K RON
Venituri totale 0 RON 103,3 K RON 285,8 K RON 533,3 K RON
Cheltuieli totale 44,7 K RON 230,2 K RON 370,1 K RON 254,7 K RON
Rezultat net −44,7 K RON −127,9 K RON −87,1 K RON 268,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 648,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,38 M RON (92.7%)
Active circulante109,5 K RON (7.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe88,4 K RON
Numerar21,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,03
Durata încasare (zile) 61

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
52,2%
Marjă netă
50,3%
ROA
18,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,07 M RON 1,03 M RON 104,3%
2023 2,07 M RON 1,90 M RON 109,1%
2024 1,85 M RON 1,59 M RON 116,3%
2025 1,48 M RON 1,49 M RON 99,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 53,3 K RON 230,8 K RON 533,3 K RON ▲ 131,0%
Rezultat net −44,7 K RON −127,9 K RON −87,1 K RON 268,5 K RON ▲ 408,2%
Total active 1,03 M RON 1,90 M RON 1,59 M RON 1,49 M RON ▼ 6,5%
Capitaluri proprii −44,5 K RON −172,4 K RON −259,5 K RON 8,9 K RON ▲ 103,4%
Datorii totale 1,07 M RON 2,07 M RON 1,85 M RON 1,48 M RON ▼ 20,0%
Lichiditate curentă 0,13 0,10 0,07 0,07 ▲ 1,8%
Marjă netă (%) – -240,06 -37,74 50,34 ▲ 233,4%
Scor bonitate 22 12 27 61 ▲ 125,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (268,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 648,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.