ALPHA RAV S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, BÂRLADULUI, 85, 600387
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 437.198 RON | 444.508 RON | 168.182 RON | 271.899 RON | 276.326 RON | 456.184 RON | 231.276 RON | 224.908 RON | 272.139 RON | 184.045 RON | 71 RON | 194.139 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 146.208 RON | 366.167 RON | 425.035 RON | −64.644 RON | −58.868 RON | 138.146 RON | 2.568 RON | 135.578 RON | 34.034 RON | 140.854 RON | 248 RON | 45.762 RON | 0 RON | 36.742 RON | 1 |
| 2025 | 98.378 RON | 98.378 RON | 124.082 RON | −28.655 RON | −25.704 RON | 80.968 RON | 1.952 RON | 79.016 RON | 5.378 RON | 112.332 RON | 0 RON | 71.632 RON | 0 RON | 36.742 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Top format din 87 companii din județul Bacău. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.655 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 437,2 K RON | 146,2 K RON | 98,4 K RON |
| Venituri totale | 444,5 K RON | 366,2 K RON | 98,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 168,2 K RON | 425,0 K RON | 124,1 K RON |
| Rezultat net | 271,9 K RON | −64,6 K RON | −28,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −111,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,37 |
| Durata încasare (zile) | 266 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 184,0 K RON | 456,2 K RON | 40,3% |
| 2024 | 140,9 K RON | 138,1 K RON | 102,0% |
| 2025 | 112,3 K RON | 81,0 K RON | 138,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 437,2 K RON | 146,2 K RON | 98,4 K RON | ▼ 32,7% |
| Rezultat net | 271,9 K RON | −64,6 K RON | −28,7 K RON | ▲ 55,7% |
| Total active | 456,2 K RON | 138,1 K RON | 81,0 K RON | ▼ 41,4% |
| Capitaluri proprii | 272,1 K RON | 34,0 K RON | 5,4 K RON | ▼ 84,2% |
| Datorii totale | 184,0 K RON | 140,9 K RON | 112,3 K RON | ▼ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 0,96 | 0,70 | ▼ 26,9% |
| Marjă netă (%) | 62,19 | -44,21 | -29,13 | ▲ 34,1% |
| Scor bonitate | 77 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.